GE Vernova Değerleme
GEV * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEV * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GEV * ( MX$6830 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$8046.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEV * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
GEV * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GEV * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GEV *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 74.1x |
| Kazançlar | US$1.27b |
| Piyasa Değeri | US$93.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 63.2x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GEV *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.1x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18.6x | 15.6% | Mex$261.8b |
ENR Siemens Energy | 30.2x | 23.5% | €35.7b |
6503 Mitsubishi Electric | 19.2x | 10.4% | JP¥5.5t |
600406 NARI Technology | 28.3x | 13.7% | CN¥211.4b |
GEV * GE Vernova | 74.1x | 26.3% | Mex$93.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GEV * Price-To-Earnings Oranı ( 74.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GEV *'nin PE Oranı, Global Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 36 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 36 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GEV * Price-To-Earnings Oranı ( 74.1 x) baz alındığında, Global Electrical sektör ortalamasına ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GEV * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 74.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEV * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$6,830.00 | Mex$6,312.65 -7.6% | 15.1% | Mex$7,691.12 | Mex$4,189.64 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$6,140.00 | Mex$6,054.13 -1.4% | 13.5% | Mex$7,485.98 | Mex$4,143.31 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$5,009.98 | Mex$4,712.77 -5.9% | 16.3% | Mex$5,906.40 | Mex$3,583.22 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$3,877.00 | Mex$3,923.16 +1.2% | 9.5% | Mex$4,351.64 | Mex$2,894.53 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$3,240.97 | Mex$3,643.45 +12.4% | 11.3% | Mex$4,129.86 | Mex$2,759.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$3,058.50 | Mex$3,184.47 +4.1% | 10.5% | Mex$3,805.99 | Mex$2,641.18 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$2,966.50 | Mex$2,876.46 -3.0% | 9.7% | Mex$3,342.24 | Mex$2,341.27 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$2,706.50 | Mex$2,748.37 +1.5% | 7.0% | Mex$3,012.15 | Mex$2,348.46 | n/a | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Boeing
US$108.8b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BA *
US$2,931.57
7D
2.0%
1Y
-22.6%
Knorr-Bremse
€11.7b
Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.
KBX N
€1,640.05
7D
0%
1Y
56.6%
Vestas Wind Systems
DKK 99.5b
Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.
VWS N
DKK 439.00
7D
0%
1Y
n/a