U.S. Bancorp

BMV:USB * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.6t

U.S. Bancorp Değerleme

USB * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USB * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: USB * ( MX$1015.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$754.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: USB * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

USB * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: USB * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo USB * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, USB *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
USB *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$5.09b
Piyasa DeğeriUS$79.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

USB *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla USB * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.6x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.4x4.1%Mex$407.2b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
162.9xn/aMex$209.5b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.7x3.8%Mex$274.0b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.5x-6.3%Mex$48.1b
USB * U.S. Bancorp
15.5x11.6%Mex$79.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: USB *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (45.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

USB *'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: USB * Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, South American Banks sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

USB * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

USB * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için USB * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin USB * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,015.50
Mex$1,095.79
+7.9%
8.0%Mex$1,340.82Mex$995.46n/a21
Nov ’25Mex$986.90
Mex$1,061.52
+7.6%
5.9%Mex$1,200.96Mex$980.78n/a21
Oct ’25Mex$898.26
Mex$987.88
+10.0%
5.9%Mex$1,122.22Mex$876.12n/a21
Sep ’25Mex$921.39
Mex$969.52
+5.2%
6.1%Mex$1,054.07Mex$839.35n/a22
Aug ’25Mex$828.97
Mex$923.21
+11.4%
6.7%Mex$1,024.66Mex$782.46n/a22
Jul ’25n/a
Mex$865.49
0%
7.3%Mex$969.66Mex$768.41n/a22
Jun ’25n/a
Mex$801.27
0%
7.5%Mex$916.41Mex$712.76n/a22
May ’25n/a
Mex$805.82
0%
7.4%Mex$918.96Mex$714.75n/a22
Apr ’25n/a
Mex$807.49
0%
6.9%Mex$931.36Mex$731.79n/a22
Mar ’25Mex$709.75
Mex$824.14
+16.1%
8.3%Mex$1,042.28Mex$751.81n/a22
Feb ’25Mex$734.81
Mex$824.14
+12.2%
8.3%Mex$1,042.28Mex$751.81n/a22
Jan ’25n/a
Mex$745.26
0%
15.5%Mex$1,018.81Mex$526.38n/a24
Dec ’24n/a
Mex$713.95
0%
17.5%Mex$1,093.91Mex$538.27n/a23
Nov ’24n/a
Mex$733.46
0%
17.3%Mex$1,081.79Mex$558.92Mex$986.9023
Oct ’24n/a
Mex$767.16
0%
14.0%Mex$1,096.38Mex$633.07Mex$898.2623
Sep ’24n/a
Mex$743.18
0%
14.3%Mex$1,125.16Mex$604.56Mex$921.3923
Aug ’24Mex$652.02
Mex$736.49
+13.0%
16.9%Mex$1,178.85Mex$589.42Mex$828.9723
Jul ’24Mex$550.00
Mex$729.54
+32.6%
20.0%Mex$1,195.36Mex$563.52n/a23
Jun ’24Mex$535.00
Mex$779.55
+45.7%
17.4%Mex$1,176.52Mex$561.92n/a23
May ’24n/a
Mex$819.54
0%
16.1%Mex$1,209.06Mex$667.69n/a23
Apr ’24n/a
Mex$957.72
0%
12.2%Mex$1,230.74Mex$705.86n/a23
Mar ’24n/a
Mex$1,018.19
0%
11.6%Mex$1,417.56Mex$810.04Mex$709.7523
Feb ’24n/a
Mex$1,024.13
0%
12.1%Mex$1,388.19Mex$825.41Mex$734.8122
Jan ’24n/a
Mex$1,015.76
0%
13.2%Mex$1,360.35Mex$835.64n/a22
Dec ’23Mex$844.06
Mex$1,000.57
+18.5%
13.6%Mex$1,360.05Mex$823.70n/a21
Nov ’23Mex$846.18
Mex$1,023.75
+21.0%
12.0%Mex$1,266.97Mex$851.25n/a22

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nordea Bank Abp

SEK 419.7b

Offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally.

NDA N

SEK 206.33

7D

0%

1Y

n/a

Banco Santander

€68.6b

Provides various financial services worldwide.

SAN N

€94.50

7D

-0.5%

1Y

43.2%

Postal Savings Bank of China

HK$491.9b

Provides various banking products and services for retail and corporate customers in the People’s Republic of China.

1658 N

HK$10.08

7D

0%

1Y

n/a