Citigroup Inc.

BMV:C * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.6t

Citigroup Değerleme

C * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C * 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C * 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

C * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$6.70b
Piyasa DeğeriUS$130.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.1x5.2%Mex$393.5b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.5x4.5%Mex$266.1b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
60.5xn/aMex$77.7b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.7x-6.0%Mex$51.5b
C * Citigroup
19.5x31.0%Mex$130.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C *'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C * Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, MX Banks sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,380.01
Mex$1,616.57
+17.1%
14.9%Mex$2,215.92Mex$1,329.55n/a19
Dec ’25Mex$1,440.00
Mex$1,572.94
+9.2%
14.4%Mex$2,239.84Mex$1,343.91n/a19
Nov ’25Mex$1,296.00
Mex$1,479.78
+14.2%
9.1%Mex$1,822.70Mex$1,281.90n/a19
Oct ’25Mex$1,194.04
Mex$1,426.30
+19.5%
10.1%Mex$1,706.35Mex$1,235.63n/a19
Sep ’25Mex$1,205.40
Mex$1,399.05
+16.1%
9.6%Mex$1,685.01Mex$1,200.81n/a20
Aug ’25Mex$1,173.03
Mex$1,355.44
+15.6%
9.6%Mex$1,612.60Mex$1,162.57n/a20
Jul ’25Mex$1,160.14
Mex$1,248.75
+7.6%
10.5%Mex$1,555.12Mex$1,006.25n/a22
Jun ’25Mex$1,045.01
Mex$1,154.58
+10.5%
10.3%Mex$1,463.53Mex$935.98n/a22
May ’25Mex$1,037.01
Mex$1,154.58
+11.3%
10.3%Mex$1,463.53Mex$935.98n/a22
Apr ’25Mex$1,051.71
Mex$1,059.42
+0.7%
13.4%Mex$1,463.57Mex$831.58n/a22
Mar ’25Mex$950.00
Mex$1,043.08
+9.8%
15.3%Mex$1,618.25Mex$732.47n/a23
Feb ’25Mex$953.00
Mex$1,043.29
+9.5%
16.0%Mex$1,634.83Mex$739.97n/a23
Jan ’25Mex$873.00
Mex$915.06
+4.8%
20.3%Mex$1,442.81Mex$678.97n/a23
Dec ’24Mex$810.04
Mex$876.18
+8.2%
20.6%Mex$1,475.91Mex$694.54Mex$1,440.0023
Nov ’24Mex$713.99
Mex$921.46
+29.1%
19.5%Mex$1,484.73Mex$760.47Mex$1,296.0022
Oct ’24Mex$701.82
Mex$921.61
+31.3%
17.3%Mex$1,420.07Mex$753.86Mex$1,194.0422
Sep ’24Mex$704.00
Mex$911.28
+29.4%
17.6%Mex$1,452.76Mex$734.93Mex$1,205.4022
Aug ’24Mex$785.01
Mex$913.70
+16.4%
18.1%Mex$1,474.09Mex$753.80Mex$1,173.0322
Jul ’24Mex$792.00
Mex$956.82
+20.8%
17.2%Mex$1,438.04Mex$770.38Mex$1,160.1422
Jun ’24Mex$782.01
Mex$996.11
+27.4%
16.4%Mex$1,409.46Mex$802.86Mex$1,045.0122
May ’24Mex$840.01
Mex$1,023.08
+21.8%
15.3%Mex$1,406.51Mex$811.45Mex$1,037.0122
Apr ’24Mex$839.40
Mex$1,028.54
+22.5%
16.5%Mex$1,375.83Mex$752.12Mex$1,051.7122
Mar ’24Mex$947.19
Mex$1,070.39
+13.0%
18.3%Mex$1,634.40Mex$770.23Mex$950.0022
Feb ’24Mex$960.03
Mex$1,062.17
+10.6%
17.8%Mex$1,557.84Mex$769.54Mex$953.0022
Jan ’24Mex$879.88
Mex$1,086.59
+23.5%
20.2%Mex$1,690.72Mex$816.21Mex$873.0023
Dec ’23Mex$932.38
Mex$1,078.38
+15.7%
21.1%Mex$1,724.01Mex$804.54Mex$810.0422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Citigroup Inc. 60 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Peter RichardsonBerenberg