Grand Harbour Marina p.l.c Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Grand Harbour Marina p.l.c şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €10.7M ve toplam borcu €14.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 139.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €35.9M ve €25.2M dir. Grand Harbour Marina p.l.c 'in FAVÖK'ü €1.6M faiz karşılama oranı 2.2 dur. Şirketin €7.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
139.2%
Borç/özkaynak oranı
€14.86m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.2x |
| Nakit | €7.14m |
| Eşitlik | €10.67m |
| Toplam yükümlülükler | €25.25m |
| Toplam varlıklar | €35.92m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GHM 'nin kısa vadeli varlıkları ( €10.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €3.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GHM 'un kısa vadeli varlıkları ( €10.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €21.6M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GHM 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 72.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GHM 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 437.3% seviyesinden 139.2% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: GHM 'nin borcu işletme nakit akışı ( 9.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: GHM 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.