Compagnie de Transports au Maroc Société Anonyme Değerleme

CTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTM ( MAD622.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MAD4733.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.5x
Kazançlar	د.م56.53m
Piyasa Değeri	د.م762.80m

CTM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.8x
BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama	38.1x	n/a	₺2.6b
306 Kwoon Chung Bus Holdings	20.8x	n/a	HK$667.5m
BINBN Bin Ulasim ve Akilli Sehir Teknolojileri	37.3x	n/a	₺3.1b
PKME.N0000 Digital Mobility Solutions Lanka	18.9x	n/a	LK₨17.4b
CTM Compagnie de Transports au Maroc Société Anonyme	13.5x	n/a	د.م762.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTM'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTM Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, African Transportation sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.