Aradei Capital Değerleme
ARD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ARD ( MAD490 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MAD105.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ARD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ARD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ARD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.5x |
| Kazançlar | د.م273.90m |
| Piyasa Değeri | د.م6.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 15.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ARD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34.9x | ||
MAB Société Maghrébine de Crédit-bail | 10.1x | n/a | د.م1.3b |
ADI Alliances Developpement Immobilier | 28.2x | 30.9% | د.م8.4b |
ADH Douja Promotion Groupe Addoha | 86.1x | 38.6% | د.م15.0b |
PLIN Plaza Indonesia Realty | 15.2x | n/a | Rp9.2t |
ARD Aradei Capital | 22.5x | n/a | د.م6.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ARD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (34.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ARD'nin PE Oranı, African Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ARD Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, African Real Estate sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ARD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.