SONASID S.A.

CBSE:SID Stok Raporu

Piyasa değeri: د.م3.7b

SONASID Değerleme

SID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SID ( MAD940.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MAD457.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SID adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.4x
Kazançlarد.م65.08m
Piyasa Değeriد.م3.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
CMT Compagnie Minière de Touissit
16.5xn/aد.م2.7b
MNG Managem
73x50.0%د.م34.2b
COL Colorado
21.9xn/aد.م845.7m
603577 Qingdao Huijintong Power EquipmentLtd
28.2xn/aCN¥2.9b
SID SONASID
56.4x18.7%د.م3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SID Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SID'nin PE Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SID 56.4xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SID Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) baz alındığında, African Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.4x
Adil PE Oran33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SID tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 33.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.م940.60
د.م714.50
-24.0%
14.5%د.م818.00د.م611.00n/a2
Nov ’25د.م898.00
د.م714.50
-20.4%
14.5%د.م818.00د.م611.00n/a2
Oct ’25د.م830.00
د.م709.50
-14.5%
15.3%د.م818.00د.م601.00n/a2
Jul ’25د.م815.20
د.م639.00
-21.6%
5.9%د.م677.00د.م601.00n/a2
Jun ’25د.م833.00
د.م642.50
-22.9%
5.4%د.م677.00د.م608.00n/a2
May ’25د.م844.00
د.م647.50
-23.3%
4.6%د.م677.00د.م618.00n/a2
Apr ’25د.م750.00
د.م647.50
-13.7%
4.6%د.م677.00د.م618.00n/a2
Mar ’25د.م730.40
د.م659.50
-9.7%
2.7%د.م677.00د.م642.00n/a2
Feb ’25د.م714.90
د.م660.00
-7.7%
2.6%د.م677.00د.م643.00n/a2
Jan ’25د.م660.00
د.م660.00
0%
2.6%د.م677.00د.م643.00n/a2
Dec ’24د.م615.00
د.م675.33
+9.8%
6.0%د.م724.00د.م625.00n/a3
Nov ’24د.م697.00
د.م675.33
-3.1%
6.0%د.م724.00د.م625.00د.م898.003
Oct ’24د.م550.00
د.م711.00
+29.3%
1.8%د.م724.00د.م694.00د.م830.003
Sep ’24د.م557.00
د.م711.00
+27.6%
1.8%د.م724.00د.م694.00د.م840.003
Aug ’24د.م580.00
د.م711.00
+22.6%
1.8%د.م724.00د.م694.00د.م899.803
Jul ’24د.م580.00
د.م711.00
+22.6%
1.8%د.م724.00د.م694.00د.م815.203
Jun ’24د.م561.00
د.م711.00
+26.7%
1.8%د.م724.00د.م694.00د.م833.003
May ’24د.م545.00
د.م709.50
+30.2%
2.2%د.م725.00د.م694.00د.م844.002
Apr ’24د.م560.00
د.م722.00
+28.9%
3.9%د.م750.00د.م694.00د.م750.002
Mar ’24د.م604.50
د.م898.00
+48.6%
6.1%د.م953.00د.م843.00د.م730.402
Feb ’24د.م590.00
د.م898.00
+52.2%
6.1%د.م953.00د.م843.00د.م714.902
Jan ’24د.م520.00
د.م895.50
+72.2%
6.4%د.م953.00د.م838.00د.م660.002
Dec ’23د.م570.00
د.م895.50
+57.1%
6.4%د.م953.00د.م838.00د.م615.002
Nov ’23د.م595.00
د.م895.50
+50.5%
6.4%د.م953.00د.م838.00د.م697.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin