Hightech Payment Systems S.A.

CBSE:HPS Stok Raporu

Piyasa değeri: د.م4.2b

Hightech Payment Systems Değerleme

HPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.م3.62
Fair Value
15.6k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HPS ( MAD570 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MAD3.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.1x
Kazançlarد.م75.30m
Piyasa Değeriد.م4.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
SLF Salafin
22.9xn/aد.م2.1b
CTLP Cantaloupe
38.8x40.4%US$574.1m
IMXI International Money Express
6.5x2.3%US$382.8m
CASS Cass Information Systems
26.4x35.4%US$552.9m
HPS Hightech Payment Systems
56.1x27.7%د.م4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPS Price-To-Earnings Oranı ( 56.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPS'nin PE Oranı, African Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPS 56.1xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPS Price-To-Earnings Oranı ( 56.1 x) baz alındığında, African Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HPS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.م570.00
د.م649.67
+14.0%
1.5%د.م657.00د.م636.00n/a3
Apr ’26د.م620.00
د.م674.33
+8.8%
6.0%د.م730.00د.م636.00n/a3
Mar ’26د.م634.80
د.م674.33
+6.2%
6.0%د.م730.00د.م636.00n/a3
Feb ’26د.م679.00
د.م674.33
-0.7%
6.0%د.م730.00د.م636.00n/a3
Jan ’26د.م607.00
د.م674.33
+11.1%
6.0%د.م730.00د.م636.00n/a3
Dec ’25د.م550.00
د.م664.00
+20.7%
3.9%د.م699.00د.م636.00n/a3
Nov ’25د.م570.00
د.م664.00
+16.5%
3.9%د.م699.00د.م636.00n/a3
Oct ’25د.م560.00
د.م680.67
+21.5%
7.2%د.م749.00د.م636.00n/a3
Sep ’25د.م571.10
د.م729.00
+27.6%
7.2%د.م781.00د.م657.00n/a3
Aug ’25د.م520.00
د.م729.00
+40.2%
7.2%د.م781.00د.م657.00n/a3
Jul ’25د.م519.00
د.م730.50
+40.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Jun ’25د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
May ’25د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Apr ’25د.م578.00
د.م721.50
+24.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00د.م620.004
Mar ’25د.م590.00
د.م721.50
+22.3%
6.2%د.م781.00د.م657.00د.م634.804
Feb ’25د.م617.90
د.م701.67
+13.6%
4.7%د.م735.00د.م657.00د.م679.003
Jan ’25د.م622.00
د.م701.67
+12.8%
4.7%د.م735.00د.م657.00د.م607.003
Dec ’24د.م615.00
د.م688.83
+12.0%
3.7%د.م718.50د.م657.00د.م550.003
Nov ’24د.م624.00
د.م688.83
+10.4%
3.7%د.م718.50د.م657.00د.م570.003
Oct ’24د.م630.60
د.م770.30
+22.2%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م560.004
Sep ’24د.م620.00
د.م770.30
+24.2%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م571.104
Aug ’24د.م580.00
د.م770.30
+32.8%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م520.004
Jul ’24د.م585.30
د.م771.85
+31.9%
6.8%د.م855.00د.م718.50د.م519.004
Jun ’24د.م556.00
د.م771.85
+38.8%
6.8%د.م855.00د.م718.50د.م550.004
May ’24د.م620.00
د.م789.63
+27.4%
6.2%د.م855.00د.م735.90د.م550.003
Apr ’24د.م650.00
د.م789.63
+21.5%
6.2%د.م855.00د.م735.90د.م578.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
د.م649.67
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 07:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hightech Payment Systems S.A. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Myriam ChaabouniAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Khadija El MoussilyBmce Capital Bourse