Hightech Payment Systems S.A.

CBSE:HPS Stok Raporu

Piyasa değeri: د.م4.2b

Hightech Payment Systems Değerleme

HPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPS ( MAD567.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MAD7.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.5x
Kazançlarد.م94.36m
Piyasa Değeriد.م4.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
SLF Salafin
18.8xn/aد.م1.7b
EQD Societe d'Equipement Domestique et Menager (EQDOM)
19.9xn/aد.م1.8b
MLE Maroc Leasing
10.6xn/aد.م1.1b
6763 Green World Fintech Service
34.6xn/aNT$13.0b
HPS Hightech Payment Systems
44.5x16.7%د.م4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPS Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPS'nin PE Oranı, African Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPS 44.5xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPS Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) baz alındığında, African Diversified Financial sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HPS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.م567.50
د.م664.00
+17.0%
3.9%د.م699.00د.م636.00n/a3
Nov ’25د.م570.00
د.م664.00
+16.5%
3.9%د.م699.00د.م636.00n/a3
Oct ’25د.م560.00
د.م680.67
+21.5%
7.2%د.م749.00د.م636.00n/a3
Sep ’25د.م571.10
د.م729.00
+27.6%
7.2%د.م781.00د.م657.00n/a3
Aug ’25د.م520.00
د.م729.00
+40.2%
7.2%د.م781.00د.م657.00n/a3
Jul ’25د.م519.00
د.م730.50
+40.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Jun ’25د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
May ’25د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Apr ’25د.م578.00
د.م721.50
+24.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Mar ’25د.م590.00
د.م721.50
+22.3%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Feb ’25د.م617.90
د.م701.67
+13.6%
4.7%د.م735.00د.م657.00n/a3
Jan ’25د.م622.00
د.م701.67
+12.8%
4.7%د.م735.00د.م657.00n/a3
Dec ’24د.م615.00
د.م688.83
+12.0%
3.7%د.م718.50د.م657.00n/a3
Nov ’24د.م624.00
د.م688.83
+10.4%
3.7%د.م718.50د.م657.00د.م570.003
Oct ’24د.م630.60
د.م770.30
+22.2%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م560.004
Sep ’24د.م620.00
د.م770.30
+24.2%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م571.104
Aug ’24د.م580.00
د.م770.30
+32.8%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م520.004
Jul ’24د.م585.30
د.م771.85
+31.9%
6.8%د.م855.00د.م718.50د.م519.004
Jun ’24د.م556.00
د.م771.85
+38.8%
6.8%د.م855.00د.م718.50د.م550.004
May ’24د.م620.00
د.م789.63
+27.4%
6.2%د.م855.00د.م735.90د.م550.003
Apr ’24د.م650.00
د.م789.63
+21.5%
6.2%د.م855.00د.م735.90د.م578.003
Mar ’24د.م649.90
د.م796.37
+22.5%
7.3%د.م875.20د.م735.90د.م590.003
Feb ’24د.م620.00
د.م796.37
+28.4%
7.3%د.م875.20د.م735.90د.م617.903
Jan ’24د.م650.00
د.م783.57
+20.5%
9.3%د.م875.20د.م697.50د.م622.003
Dec ’23د.م630.90
د.م783.57
+24.2%
9.3%د.م875.20د.م697.50د.م615.003
Nov ’23د.م641.00
د.م783.57
+22.2%
9.3%د.م875.20د.م697.50د.م624.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin