Hightech Payment Systems S.A.

CBSE:HPS Stok Raporu

Piyasa değeri: د.م4.5b

Hightech Payment Systems Değerleme

HPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HPS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.3x
Kazançlarد.م105.78m
Piyasa Değeriد.م4.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
CAP Cash Plus
26.9x15.92%د.م6.5b
EQD Societe d'Equipement Domestique et Menager (EQDOM)
25.1xn/aد.م2.5b
SLF Salafin
15.9xn/aد.م1.5b
PRTH Priority Technology Holdings
8.7x5.65%US$499.1m
HPS Hightech Payment Systems
42.3x26.23%د.م4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPS Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPS'nin PE Oranı, African Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPS 42.3xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPS Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) baz alındığında, African Diversified Financial sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HPS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.م604.60
د.م709.00
+17.27%
11.10%د.م783.00د.م600.00n/a3
Jun ’27د.م620.00
د.م709.00
+14.35%
11.10%د.م783.00د.م600.00n/a3
May ’27د.م614.90
د.م709.00
+15.30%
11.10%د.م783.00د.م600.00n/a3
Apr ’27د.م535.00
د.م731.33
+36.70%
6.59%د.م783.00د.م667.00n/a3
Mar ’27د.م525.00
د.م720.00
+37.14%
5.21%د.م749.00د.م667.00n/a3
Feb ’27د.م526.00
د.م715.00
+35.93%
6.71%د.م763.00د.م667.00n/a2
Jan ’27د.م556.00
د.م721.33
+29.74%
5.57%د.م763.00د.م667.00n/a3
Dec ’26د.م522.00
د.م721.33
+38.19%
5.57%د.م763.00د.م667.00n/a3
Nov ’26د.م545.00
د.م727.33
+33.46%
6.43%د.م781.00د.م667.00n/a3
Oct ’26د.م490.00
د.م717.33
+46.39%
5.06%د.م751.00د.م667.00n/a3
Sep ’26د.م585.00
د.م713.67
+21.99%
5.80%د.م751.00د.م656.00n/a3
Aug ’26د.م590.00
د.م713.67
+20.96%
5.80%د.م751.00د.م656.00n/a3
Jul ’26د.م580.00
د.م713.67
+23.05%
5.80%د.م751.00د.م656.00n/a3
Jun ’26د.م550.00
د.م713.67
+29.76%
5.80%د.م751.00د.م656.00د.م620.003
May ’26د.م569.00
د.م646.00
+13.53%
1.55%د.م656.00د.م636.00د.م614.902
Apr ’26د.م620.00
د.م674.33
+8.76%
5.97%د.م730.00د.م636.00د.م535.003
Mar ’26د.م634.80
د.م674.33
+6.23%
5.97%د.م730.00د.م636.00د.م525.003
Feb ’26د.م679.00
د.م674.33
-0.69%
5.97%د.م730.00د.م636.00د.م526.003
Jan ’26د.م607.00
د.م674.33
+11.09%
5.97%د.م730.00د.م636.00د.م556.003
Dec ’25د.م550.00
د.م664.00
+20.73%
3.94%د.م699.00د.م636.00د.م522.003
Nov ’25د.م570.00
د.م664.00
+16.49%
3.94%د.م699.00د.م636.00د.م545.003
Oct ’25د.م560.00
د.م680.67
+21.55%
7.21%د.م749.00د.م636.00د.م490.003
Sep ’25د.م571.10
د.م729.00
+27.65%
7.21%د.م781.00د.م657.00د.م585.003
Aug ’25د.م520.00
د.م729.00
+40.19%
7.21%د.م781.00د.م657.00د.م590.003
Jul ’25د.م519.00
د.م730.50
+40.75%
6.24%د.م781.00د.م657.00د.م580.004
Jun ’25د.م550.00
د.م730.50
+32.82%
6.24%د.م781.00د.م657.00د.م550.004
د.م709
Fair Value
14.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hightech Payment Systems S.A. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kais KriaaAlphaMena
Myriam ChaabouniAlphaMena
Khadija El MoussilyBmce Capital Bourse