Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.

BDL:PSMCA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Powerchip Semiconductor Manufacturing Değerleme

PSMCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSMCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSMCA ( $7.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSMCA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSMCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSMCA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PSMCA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PSMCA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSMCA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışNT$44.76b
Piyasa DeğeriNT$68.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PSMCA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PSMCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
603005 China Wafer Level CSP
16.7x28.7%CN¥17.7b
600206 Grinm Advanced Materials
1.9x5.5%CN¥17.3b
AMBA Ambarella
11.8x16.7%US$3.0b
2344 Winbond Electronics
0.9x19.5%NT$72.2b
PSMCA Powerchip Semiconductor Manufacturing
1.5x11.9%US$68.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: PSMCA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PSMCA'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSMCA 1.5xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies7PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PSMCA Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PSMCA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PSMCA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PSMCA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alchip Technologies

NT$171.0b

Engages in the research and development, design, and manufacture of fabless application specific integrated circuits (ASIC) and system on a chip (SOC)in Japan, Taiwan, and China.

ALCHP

NT$65.50

7D

-7.1%

1Y

-33.8%

Alchip Technologies

NT$171.0b

Engages in the research and development, design, and manufacture of fabless application specific integrated circuits (ASIC) and system on a chip (SOC)in Japan, Taiwan, and China.

ALCHA

NT$65.50

7D

-7.1%

1Y

-33.8%

Parade Technologies

NT$54.1b

Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.

47044910

NT$21.00

7D

2.9%

1Y

-38.6%