Fiducial Real Estate SA

BDL:ORIAL Stok Raporu

Piyasa değeri: €424.9m

Fiducial Real Estate Değerleme

ORIAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORIAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORIAL ( €176 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €173.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORIAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORIAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORIAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORIAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORIAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORIAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar€31.65m
Piyasa Değeri€424.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORIAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORIAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.7x
FTXHG Fotex Holding
15.6xn/a€134.9m
ECH Echo Investment
25.4x23.4%zł1.9b
8818 Keihanshin Building
22.9x7.0%JP¥76.9b
NREN Novavest Real Estate
135xn/aCHF 351.9m
ORIAL Fiducial Real Estate
13.4xn/a€424.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORIAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (49.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORIAL'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORIAL 13.4xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies30PE01224364860+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORIAL Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, European Real Estate sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORIAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORIAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORIAL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin