GP Investments Değerleme

GPINA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPINA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPINA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPINA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GPINA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPINA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPINA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPINA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPINA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2x
Kazançlar	R$284.02m
Piyasa Değeri	R$581.37m

GPINA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPINA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPINA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.4x
LXMPR Luxempart	13.2x	n/a	€1.5b
REINI Reinet Investments S.C.A	4.5x	n/a	€4.6b
WBROM West Bromwich Building Society	2.4x	n/a	UK£59.0m
QIC Umm Al Qaiwain General Investments Company P.S.C	25.6x	n/a	د.ك30.6m
GPINA GP Investments	2x	n/a	US$581.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPINA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPINA'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	13.1x	18.7%
GPINA GP Investments	2x	n/a	US$100.02m

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	13.1x	18.7%
GPINA GP Investments	2x	n/a	US$100.02m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPINA Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPINA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPINA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GPINA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.