Brederode Değerleme

BREL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BREL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BREL ( €107 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €134.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BREL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BREL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BREL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir13x
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BREL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BREL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
REINI Reinet Investments S.C.A
9.1xn/a€4.5b
LXMPR Luxempart
13.5xn/a€1.5b
RCP RIT Capital Partners
11.1xn/aUK£2.7b
IDFC IDFC
19.9xn/a₹172.8b
BREL Brederode
11.4xn/a€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BREL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (13.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BREL'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BREL Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BREL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BREL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BREL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BREL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€105.60
€127.00
+20.3%
1.6%€129.00€125.00n/a2
Oct ’25€113.00
€127.00
+12.4%
1.6%€129.00€125.00n/a2
Sep ’25€106.00
€127.00
+19.8%
1.6%€129.00€125.00n/a2
Aug ’25€107.80
€127.00
+17.8%
1.6%€129.00€125.00n/a2
Jul ’25€111.80
€127.00
+13.6%
1.6%€129.00€125.00n/a2
Jun ’25€114.60
€127.00
+10.8%
1.6%€129.00€125.00n/a2
May ’25€113.00
€127.00
+12.4%
1.6%€129.00€125.00n/a2
Apr ’25€104.60
€127.00
+21.4%
1.6%€129.00€125.00n/a2
Mar ’25€102.40
€123.50
+20.6%
4.5%€129.00€118.00n/a2
Feb ’25€107.80
€123.50
+14.6%
4.5%€129.00€118.00n/a2
Jan ’25€101.60
€123.50
+21.6%
4.5%€129.00€118.00n/a2
Dec ’24€91.50
€120.00
+31.1%
1.7%€122.00€118.00n/a2
Nov ’24€84.90
€120.00
+41.3%
1.7%€122.00€118.00€107.402
Oct ’24€95.00
€120.00
+26.3%
1.7%€122.00€118.00€113.002
Sep ’24€97.00
€120.00
+23.7%
1.7%€122.00€118.00€106.002
Aug ’24€100.20
€120.00
+19.8%
1.7%€122.00€118.00€107.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin