AB Zemaitijos pienas Değerleme

ZMP1L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZMP1L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZMP1L ( €2.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €125.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZMP1L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZMP1L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZMP1L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZMP1L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZMP1L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZMP1L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.7x
Kazançlar	€25.87m
Piyasa Değeri	€95.49m

ZMP1L temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZMP1L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZMP1L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.3x
VLP1L AB Vilkyskiu pienine	4.6x	n/a	€90.3m
RSU1L Rokiskio Suris	7.2x	n/a	€107.8m
PZV1L AB Pieno Zvaigzdes	5.5x	n/a	€65.4m
AKO1L AB Akola Group	11.8x	n/a	€193.1m
ZMP1L AB Zemaitijos pienas	3.7x	n/a	€95.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZMP1L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZMP1L'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZMP1L Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, LT Food sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZMP1L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZMP1L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZMP1L 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.