Kapruka Holdings Değerleme

KPHL.N0000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPHL.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPHL.N0000 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPHL.N0000 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KPHL.N0000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPHL.N0000 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KPHL.N0000 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KPHL.N0000'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPHL.N0000'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	LK₨1.73b
Piyasa Değeri	LK₨1.15b

KPHL.N0000 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-7.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KPHL.N0000'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KPHL.N0000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
SINS.N0000 Singer (Sri Lanka)	0.3x	n/a	LK₨26.9b
COLO.N0000 C M Holdings	4.2x	n/a	LK₨1.4b
EMER.N0000 Eastern Merchants	0.3x	n/a	LK₨734.7m
CTBL.N0000 Ceylon Tea Brokers	0.6x	n/a	LK₨912.0m
KPHL.N0000 Kapruka Holdings	0.7x	n/a	LK₨1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: KPHL.N0000, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KPHL.N0000'nin PS Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

20 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KPHL.N0000 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Asian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KPHL.N0000 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KPHL.N0000 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KPHL.N0000 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.