Ceylon Tobacco Company PLC

COSE:CTC.N0000 Stok Raporu

Piyasa değeri: LK₨233.2b

Ceylon Tobacco Değerleme

CTC.N0000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTC.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTC.N0000 ( LKR1253.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( LKR798.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTC.N0000 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTC.N0000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTC.N0000 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTC.N0000 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTC.N0000'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTC.N0000'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarLK₨30.37b
Piyasa DeğeriLK₨233.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTC.N0000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTC.N0000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
MELS.N0000 Melstacorp
9.6xn/aLK₨125.9b
DIST.N0000 Distilleries Company of Sri Lanka
9.8xn/aLK₨145.4b
BIL.N0000 Browns Investments
1.6xn/aLK₨87.7b
LION.N0000 Lion Brewery (Ceylon)
9.5xn/aLK₨83.5b
CTC.N0000 Ceylon Tobacco
7.7xn/aLK₨233.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTC.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTC.N0000'nin PE Oranı, Asian Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTC.N0000 7.7xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTC.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, Asian Tobacco sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTC.N0000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTC.N0000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTC.N0000 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTC.N0000 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelLK₨1,253.50
LK₨1,238.85
-1.2%
11.0%LK₨1,375.00LK₨1,102.70n/a2
Nov ’25LK₨1,235.50
LK₨1,240.07
+0.4%
9.0%LK₨1,375.00LK₨1,102.70n/a3
Oct ’25LK₨1,200.00
LK₨1,240.07
+3.3%
9.0%LK₨1,375.00LK₨1,102.70n/a3
Sep ’25LK₨1,210.00
LK₨1,256.73
+3.9%
10.5%LK₨1,425.00LK₨1,102.70n/a3
Aug ’25LK₨1,231.50
LK₨1,256.73
+2.0%
10.5%LK₨1,425.00LK₨1,102.70n/a3
Jul ’25LK₨1,249.75
LK₨1,256.73
+0.6%
10.5%LK₨1,425.00LK₨1,102.70n/a3
Jun ’25LK₨1,244.00
LK₨1,256.73
+1.0%
10.5%LK₨1,425.00LK₨1,102.70n/a3
May ’25LK₨1,289.25
LK₨1,271.25
-1.4%
2.3%LK₨1,300.00LK₨1,242.50n/a2
Apr ’25LK₨1,222.75
LK₨1,271.25
+4.0%
2.3%LK₨1,300.00LK₨1,242.50n/a2
Jan ’25LK₨953.75
LK₨1,163.50
+22.0%
8.3%LK₨1,300.00LK₨1,092.00n/a3
Dec ’24LK₨960.00
LK₨1,133.93
+18.1%
8.6%LK₨1,300.00LK₨1,045.20n/a4
Nov ’24LK₨982.00
LK₨1,121.43
+14.2%
6.9%LK₨1,250.00LK₨1,045.20LK₨1,235.504
Oct ’24LK₨1,010.25
LK₨1,131.14
+12.0%
6.3%LK₨1,250.00LK₨1,045.20LK₨1,200.005
Sep ’24LK₨995.00
LK₨1,075.14
+8.1%
6.1%LK₨1,170.00LK₨970.00LK₨1,210.005
Aug ’24LK₨931.75
LK₨1,075.14
+15.4%
6.1%LK₨1,170.00LK₨970.00LK₨1,231.505
Jul ’24LK₨820.25
LK₨1,075.14
+31.1%
6.1%LK₨1,170.00LK₨970.00LK₨1,249.755
Jun ’24LK₨790.50
LK₨1,015.30
+28.4%
8.5%LK₨1,170.00LK₨926.30LK₨1,244.005
May ’24LK₨723.50
LK₨1,026.98
+41.9%
11.0%LK₨1,170.00LK₨877.30LK₨1,289.254
Apr ’24LK₨680.75
LK₨1,026.98
+50.9%
11.0%LK₨1,170.00LK₨877.30LK₨1,222.754
Mar ’24LK₨642.75
LK₨1,013.30
+57.7%
22.4%LK₨1,279.00LK₨650.00LK₨1,059.255
Feb ’24LK₨649.25
LK₨1,013.30
+56.1%
22.4%LK₨1,279.00LK₨650.00LK₨1,019.005
Jan ’24LK₨625.00
LK₨999.24
+59.9%
23.7%LK₨1,279.00LK₨650.00LK₨953.755
Dec ’23LK₨610.00
LK₨949.24
+55.6%
22.6%LK₨1,279.00LK₨650.00LK₨960.005
Nov ’23LK₨653.25
LK₨892.48
+36.6%
24.2%LK₨1,279.00LK₨650.00LK₨982.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HVA Foods

LK₨806.9m

Engages in processing, packing, and exporting of teas in Sri Lanka, Russia, the CIS states, the Far East, Asia, Europe, the United States, Canada, the United Kingdom, Barbados, the Middle East, and Africa.

HVA.N0000

LK₨3.30

7D

0%

1Y

-8.3%

Ceylon Grain Elevators

LK₨11.3b

Engages in the integrated poultry business in Sri Lanka.

GRAN.N0000

LK₨192.25

7D

1.3%

1Y

15.8%

Convenience Foods (Lanka)

LK₨2.3b

Manufactures and markets textured vegetable protein and other food products in Sri Lanka.

SOY.N0000

LK₨860.25

7D

4.2%

1Y

-9.4%