Ceylon Tobacco Company PLC

COSE:CTC.N0000 Stok Raporu

Piyasa değeri: LK₨230.5b

Ceylon Tobacco Değerleme

CTC.N0000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTC.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTC.N0000 ( LKR1230.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( LKR798.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTC.N0000 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTC.N0000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CTC.N0000 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK4.4x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTC.N0000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTC.N0000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
DIST.N0000 Distilleries Company of Sri Lanka
10.7xn/aLK₨147.2b
MELS.N0000 Melstacorp
11xn/aLK₨118.6b
LION.N0000 Lion Brewery (Ceylon)
9.6xn/aLK₨84.0b
CCS.N0000 Ceylon Cold Stores
12.9xn/aLK₨61.0b
CTC.N0000 Ceylon Tobacco
7.8x7.4%LK₨230.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTC.N0000, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (11x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTC.N0000'nin PE Oranı, Asian Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTC.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Asian Tobacco sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTC.N0000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTC.N0000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTC.N0000 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTC.N0000 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelLK₨1,230.25
LK₨1,240.07
+0.8%
9.0%LK₨1,375.00LK₨1,102.70n/a3
Nov ’25LK₨1,235.50
LK₨1,240.07
+0.4%
9.0%LK₨1,375.00LK₨1,102.70n/a3
Oct ’25LK₨1,200.00
LK₨1,240.07
+3.3%
9.0%LK₨1,375.00LK₨1,102.70n/a3
Sep ’25LK₨1,210.00
LK₨1,256.73
+3.9%
10.5%LK₨1,425.00LK₨1,102.70n/a3
Aug ’25LK₨1,231.50
LK₨1,256.73
+2.0%
10.5%LK₨1,425.00LK₨1,102.70n/a3
Jul ’25LK₨1,249.75
LK₨1,256.73
+0.6%
10.5%LK₨1,425.00LK₨1,102.70n/a3
Jun ’25LK₨1,244.00
LK₨1,256.73
+1.0%
10.5%LK₨1,425.00LK₨1,102.70n/a3
May ’25LK₨1,289.25
LK₨1,271.25
-1.4%
2.3%LK₨1,300.00LK₨1,242.50n/a2
Apr ’25LK₨1,222.75
LK₨1,271.25
+4.0%
2.3%LK₨1,300.00LK₨1,242.50n/a2
Jan ’25LK₨953.75
LK₨1,163.50
+22.0%
8.3%LK₨1,300.00LK₨1,092.00n/a3
Dec ’24LK₨960.00
LK₨1,133.93
+18.1%
8.6%LK₨1,300.00LK₨1,045.20n/a4
Nov ’24LK₨982.00
LK₨1,121.43
+14.2%
6.9%LK₨1,250.00LK₨1,045.20LK₨1,235.504
Oct ’24LK₨1,010.25
LK₨1,131.14
+12.0%
6.3%LK₨1,250.00LK₨1,045.20LK₨1,200.005
Sep ’24LK₨995.00
LK₨1,075.14
+8.1%
6.1%LK₨1,170.00LK₨970.00LK₨1,210.005
Aug ’24LK₨931.75
LK₨1,075.14
+15.4%
6.1%LK₨1,170.00LK₨970.00LK₨1,231.505
Jul ’24LK₨820.25
LK₨1,075.14
+31.1%
6.1%LK₨1,170.00LK₨970.00LK₨1,249.755
Jun ’24LK₨790.50
LK₨1,015.30
+28.4%
8.5%LK₨1,170.00LK₨926.30LK₨1,244.005
May ’24LK₨723.50
LK₨1,026.98
+41.9%
11.0%LK₨1,170.00LK₨877.30LK₨1,289.254
Apr ’24LK₨680.75
LK₨1,026.98
+50.9%
11.0%LK₨1,170.00LK₨877.30LK₨1,222.754
Mar ’24LK₨642.75
LK₨1,013.30
+57.7%
22.4%LK₨1,279.00LK₨650.00LK₨1,059.255
Feb ’24LK₨649.25
LK₨1,013.30
+56.1%
22.4%LK₨1,279.00LK₨650.00LK₨1,019.005
Jan ’24LK₨625.00
LK₨999.24
+59.9%
23.7%LK₨1,279.00LK₨650.00LK₨953.755
Dec ’23LK₨610.00
LK₨949.24
+55.6%
22.6%LK₨1,279.00LK₨650.00LK₨960.005
Nov ’23LK₨653.25
LK₨892.48
+36.6%
24.2%LK₨1,279.00LK₨650.00LK₨982.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y