Ceylon Guardian Investment Trust PLC

COSE:GUAR.N0000 Stok Raporu

Piyasa değeri: LK₨9.0b

Ceylon Guardian Investment Trust Değerleme

GUAR.N0000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUAR.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUAR.N0000 ( LKR102 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( LKR24.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUAR.N0000 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUAR.N0000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUAR.N0000 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GUAR.N0000 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GUAR.N0000'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUAR.N0000'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarLK₨995.67m
Piyasa DeğeriLK₨8.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUAR.N0000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUAR.N0000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
CINV.N0000 Ceylon Investment
10.6xn/aLK₨5.5b
CFVF.N0000 First Capital Holdings
10.6xn/aLK₨12.7b
KZOO.N0000 Ceylon Land & Equity
10.8xn/aLK₨2.4b
LVEN.N0000 Lanka Ventures
10.6xn/aLK₨1.9b
GUAR.N0000 Ceylon Guardian Investment Trust
9xn/aLK₨9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUAR.N0000, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUAR.N0000'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GUAR.N0000 9.0xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies94PE01632486480+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUAR.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, LK Capital Markets sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUAR.N0000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUAR.N0000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GUAR.N0000 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin