Hayleys Fabric PLC

COSE:MGT.N0000 Stok Raporu

Piyasa değeri: LK₨20.7b

Hayleys Fabric Değerleme

MGT.N0000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGT.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGT.N0000 ( LKR49.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( LKR17.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGT.N0000 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MGT.N0000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGT.N0000 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGT.N0000 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGT.N0000'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGT.N0000'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarUS$6.95m
Piyasa DeğeriUS$71.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGT.N0000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGT.N0000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
TJL.N0000 Teejay Lanka
16.2x30.0%LK₨31.3b
GREG.N0000 Ambeon Holdings
4.8xn/aLK₨5.2b
HELA.N0000 Hela Apparel Holdings
8xn/aLK₨10.5b
MICHEI1 Michell y Cía
7.4xn/aS/263.2m
MGT.N0000 Hayleys Fabric
10.2xn/aLK₨20.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGT.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGT.N0000'nin PE Oranı, Asian Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGT.N0000 10.2xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies91PE01632486480+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGT.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Asian Luxury sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGT.N0000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGT.N0000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MGT.N0000 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGT.N0000 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelLK₨49.80
LK₨70.00
+40.6%
7.1%LK₨75.00LK₨65.00n/a2
Nov ’25LK₨52.60
LK₨70.00
+33.1%
7.1%LK₨75.00LK₨65.00n/a2
Oct ’25LK₨53.10
LK₨70.00
+31.8%
7.1%LK₨75.00LK₨65.00n/a2
Sep ’25LK₨45.70
LK₨70.00
+53.2%
7.1%LK₨75.00LK₨65.00n/a2
Mar ’25LK₨40.00
LK₨60.00
+50.0%
8.3%LK₨65.00LK₨55.00n/a2
Feb ’25LK₨38.00
LK₨60.00
+57.9%
8.3%LK₨65.00LK₨55.00n/a2
Jan ’25LK₨40.50
LK₨60.00
+48.1%
8.3%LK₨65.00LK₨55.00n/a2
Dec ’24LK₨41.50
LK₨60.00
+44.6%
8.3%LK₨65.00LK₨55.00n/a2
Nov ’24LK₨44.00
LK₨57.50
+30.7%
13.0%LK₨65.00LK₨50.00LK₨52.602
Oct ’24LK₨48.00
LK₨57.50
+19.8%
13.0%LK₨65.00LK₨50.00LK₨53.102
Dec ’23LK₨25.10
LK₨55.00
+119.1%
9.1%LK₨60.00LK₨50.00LK₨41.502
Nov ’23LK₨28.00
LK₨55.00
+96.4%
9.1%LK₨60.00LK₨50.00LK₨44.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin