Colombo Dockyard PLC

COSE:DOCK.N0000 Stok Raporu

Piyasa değeri: LK₨3.3b

Colombo Dockyard Değerleme

DOCK.N0000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCK.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOCK.N0000 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCK.N0000 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DOCK.N0000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOCK.N0000 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DOCK.N0000 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DOCK.N0000'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOCK.N0000'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışLK₨25.87b
Piyasa DeğeriLK₨3.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DOCK.N0000'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DOCK.N0000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
ASHO.N0000 Lanka Ashok Leyland
0.4xn/aLK₨2.9b
LCEY.N0000 Lankem Ceylon
0.1xn/aLK₨3.6b
RHL.N0000 Renuka Holdings
0.3xn/aLK₨3.2b
EBCR.N0000 E.B. Creasy
0.2xn/aLK₨6.1b
DOCK.N0000 Colombo Dockyard
0.1xn/aLK₨3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: DOCK.N0000, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DOCK.N0000'nin PS Oranı, Asian Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

148 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x12.0%
DOCK.N0000 Colombo Dockyard
 0.1xn/aUS$11.41m
DOCK.N0000 0.1xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies207PS01.63.24.86.48+
148 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x23.9%
DOCK.N0000 Colombo Dockyard
 0.1xn/aUS$11.41m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DOCK.N0000 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Asian Machinery sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DOCK.N0000 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DOCK.N0000 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DOCK.N0000 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin