Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company K.S.C.P Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SHIP ( KWD0.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( KWD2.54 )

SHIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHIP ( KWD0.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KWD2.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHIP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHIP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHIP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHIP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHIP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.6x
Kazançlar	د.ك8.22m
Piyasa Değeri	د.ك144.91m

SHIP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.2x
NAPESCO National Petroleum Services Company K.S.C.P	7.9x	n/a	د.ك83.9m
GPI Gulf Petroleum Investment Company K.P.S.C	26x	n/a	د.ك6.2m
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public)	12.5x	n/a	د.ك41.4m
IPG Independent Petroleum Group K.S.C.P	10.2x	n/a	د.ك87.1m
SHIP Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company K.S.C.P	17.6x	n/a	د.ك144.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHIP Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHIP'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHIP Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Asian Energy Services sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHIP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.