Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.

KWSE:BOURSA Stok Raporu

Piyasa değeri: د.ك429.5m

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C Değerleme

BOURSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOURSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOURSA ( KWD2.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( KWD0.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOURSA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOURSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOURSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOURSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOURSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOURSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
Kazançlarد.ك17.62m
Piyasa Değeriد.ك429.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOURSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOURSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
GIH Gulf Investment House - KPSC
85xn/aد.ك259.5m
GFH GFH Financial Group BSC
10.9x9.1%د.ك378.7m
TAMINV Tamdeen Investment Company - KSCP
15.6xn/aد.ك190.0m
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC
3.4xn/aد.ك129.9m
BOURSA Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C
24.6x8.4%د.ك429.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOURSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOURSA'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOURSA 24.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies99PE01632486480+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOURSA Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, KW Capital Markets sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOURSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOURSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOURSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOURSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.ك2.16
د.ك2.20
+1.9%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Nov ’25د.ك2.13
د.ك2.20
+3.3%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Oct ’25د.ك2.06
د.ك2.20
+6.9%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Sep ’25د.ك2.05
د.ك2.20
+7.3%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Aug ’25د.ك2.08
د.ك2.20
+6.0%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Jul ’25د.ك2.02
د.ك2.20
+9.2%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Jun ’25د.ك2.10
د.ك2.20
+4.8%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
May ’25د.ك2.00
د.ك2.04
+2.0%
1.7%د.ك2.07د.ك2.00n/a2
Apr ’25د.ك2.04
د.ك1.98
-2.9%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Mar ’25د.ك2.04
د.ك1.98
-3.2%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Feb ’25د.ك2.02
د.ك1.98
-2.4%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Jan ’25د.ك1.72
د.ك1.98
+14.6%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Dec ’24د.ك1.69
د.ك1.98
+16.6%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Nov ’24د.ك1.72
د.ك1.99
+15.5%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98د.ك2.132
Oct ’24د.ك1.84
د.ك1.99
+8.2%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98د.ك2.062
Sep ’24د.ك1.99
د.ك1.99
0.0%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98د.ك2.052
Aug ’24د.ك1.91
د.ك1.93
+1.3%
3.6%د.ك2.00د.ك1.86د.ك2.082
Jul ’24د.ك1.85
د.ك1.93
+4.3%
3.6%د.ك2.00د.ك1.86د.ك2.022
Jun ’24د.ك1.79
د.ك2.03
+13.4%
1.5%د.ك2.06د.ك2.00د.ك2.102
May ’24د.ك1.80
د.ك2.58
+43.6%
20.2%د.ك3.10د.ك2.06د.ك2.002
Apr ’24د.ك1.80
د.ك2.97
+65.5%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.042
Mar ’24د.ك2.03
د.ك2.97
+46.7%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.042
Feb ’24د.ك2.04
د.ك2.97
+45.5%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.022
Jan ’24د.ك2.05
د.ك2.97
+44.7%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك1.722
Dec ’23د.ك2.33
د.ك2.96
+26.8%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.692
Nov ’23د.ك2.30
د.ك2.96
+28.5%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.722

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin