Pan Ocean Değerleme

A028670 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A028670 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A028670 (₩3560) is trading below our estimate of fair value (₩15300.71)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A028670 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

A028670 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

A028670 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK4.6x
PEG Oranı0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A028670'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A028670 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
A005880 Korea Line
4.3x-2.1%₩583.0b
A003280 Heung-A ShippingLtd
13.6xn/a₩458.4b
A011200 HMMLtd
8.9x-47.2%₩12.8t
A044450 KSS Line
7.3x-7.7%₩214.5b
A028670 Pan Ocean
9.1x21.3%₩1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A028670 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.1x) compared to the peer average (8.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A028670'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-9.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-9.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A028670 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.1x) compared to the Asian Shipping industry average (10.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A028670 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A028670 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A028670 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A028670 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩3,560.00
₩5,450.00
+53.1%
12.0%₩6,300.00₩4,100.00n/a10
Oct ’25₩3,995.00
₩5,690.00
+42.4%
14.7%₩7,000.00₩4,100.00n/a10
Sep ’25₩3,705.00
₩5,830.00
+57.4%
13.4%₩7,000.00₩4,100.00n/a10
Aug ’25₩3,960.00
₩5,960.00
+50.5%
11.0%₩7,000.00₩4,800.00n/a10
Jul ’25₩4,220.00
₩6,090.00
+44.3%
11.9%₩7,000.00₩4,800.00n/a10
Jun ’25₩4,305.00
₩6,020.00
+39.8%
12.2%₩7,000.00₩4,800.00n/a10
May ’25₩4,110.00
₩6,000.00
+46.0%
11.9%₩7,000.00₩4,800.00n/a10
Apr ’25₩4,140.00
₩6,050.00
+46.1%
13.2%₩7,500.00₩4,800.00n/a10
Mar ’25₩4,865.00
₩6,120.00
+25.8%
12.1%₩7,500.00₩4,900.00n/a10
Feb ’25₩3,725.00
₩5,470.00
+46.8%
15.8%₩6,700.00₩3,900.00n/a10
Jan ’25₩3,735.00
₩5,800.00
+55.3%
15.8%₩7,500.00₩4,500.00n/a10
Dec ’24₩4,845.00
₩6,050.00
+24.9%
14.3%₩7,500.00₩4,700.00n/a10
Nov ’24₩4,340.00
₩6,477.78
+49.3%
10.5%₩7,500.00₩5,400.00₩3,560.009
Oct ’24₩4,960.00
₩6,833.33
+37.8%
12.0%₩8,300.00₩5,400.00₩3,995.009
Sep ’24₩4,440.00
₩6,750.00
+52.0%
12.4%₩8,300.00₩5,400.00₩3,705.008
Aug ’24₩4,905.00
₩7,137.50
+45.5%
11.5%₩8,300.00₩5,400.00₩3,960.008
Jul ’24₩5,180.00
₩7,325.00
+41.4%
11.3%₩8,300.00₩5,400.00₩4,220.008
Jun ’24₩4,725.00
₩7,775.00
+64.6%
15.3%₩9,900.00₩5,400.00₩4,305.008
May ’24₩5,440.00
₩7,842.86
+44.2%
16.1%₩9,900.00₩5,400.00₩4,110.007
Apr ’24₩5,810.00
₩8,300.00
+42.9%
9.3%₩9,900.00₩7,500.00₩4,140.006
Mar ’24₩6,330.00
₩8,300.00
+31.1%
9.3%₩9,900.00₩7,500.00₩4,865.006
Feb ’24₩6,340.00
₩8,185.71
+29.1%
11.7%₩9,900.00₩7,000.00₩3,725.007
Jan ’24₩5,730.00
₩8,185.71
+42.9%
11.7%₩9,900.00₩7,000.00₩3,735.007
Dec ’23₩5,420.00
₩8,085.71
+49.2%
12.6%₩9,900.00₩7,000.00₩4,845.007
Nov ’23₩4,320.00
₩7,928.57
+83.5%
14.3%₩9,900.00₩6,700.00₩4,340.007

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin