SUN KWANGLtd Değerleme

A003100 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A003100 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A003100 ( ₩14890 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩128106.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A003100 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A003100 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A003100 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A003100 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A003100'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A003100'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.9x
Kazançlar	₩30.13b
Piyasa Değeri	₩85.57b

A003100 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A003100'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A003100 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.2x
A004140 Dongbang Transport Logistics	5x	n/a	₩113.8b
A005430 Korea Airport ServiceLtd	4x	n/a	₩170.6b
A033290 COWELL FASHIONLtd	6.2x	n/a	₩110.5b
A129260 Intergis	5.6x	n/a	₩59.8b
A003100 SUN KWANGLtd	2.9x	n/a	₩85.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A003100, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A003100'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A003100 Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, Asian Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A003100 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A003100 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A003100 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.