LOTTE INNOVATE Co.,Ltd

KOSE:A286940 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩300.4b

LOTTE INNOVATELtd Değerleme

A286940 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A286940 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A286940 ( ₩20200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩215675.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A286940 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A286940 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A286940 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A286940 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A286940'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A286940'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
Kazançlar₩28.50b
Piyasa Değeri₩300.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A286940'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A286940 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
A012030 DB
4xn/a₩268.4b
A136540 WINS
9xn/a₩177.5b
A298830 Suresofttech
20.5xn/a₩264.6b
A029480 KwangmuLtd
1.2xn/a₩161.3b
A286940 LOTTE INNOVATELtd
10.5x33.6%₩300.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A286940 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A286940'nin PE Oranı, KR IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A029480 KwangmuLtd
1.2xn/aUS$115.04m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A286940 10.5xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A286940 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, KR IT sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A286940 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A286940 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A286940 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A286940 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩20,200.00
₩36,000.00
+78.2%
20.2%₩46,000.00₩23,000.00n/a6
Nov ’25₩22,500.00
₩39,285.71
+74.6%
20.0%₩49,000.00₩23,000.00n/a7
Oct ’25₩24,200.00
₩40,505.16
+67.4%
13.7%₩49,000.00₩31,536.11n/a7
Sep ’25₩26,800.00
₩40,307.22
+50.4%
16.2%₩49,000.00₩31,536.11n/a5
Aug ’25₩26,350.00
₩46,239.74
+75.5%
22.0%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Jul ’25₩27,000.00
₩46,239.74
+71.3%
22.0%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Jun ’25₩27,150.00
₩46,355.04
+70.7%
21.8%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
May ’25₩30,500.00
₩48,180.23
+58.0%
22.1%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Apr ’25₩38,250.25
₩50,525.60
+32.1%
22.0%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Mar ’25₩37,538.15
₩50,525.60
+34.6%
22.0%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Feb ’25₩41,200.41
₩50,525.60
+22.6%
22.0%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Jan ’25₩29,806.71
₩38,979.32
+30.8%
10.3%₩44,760.94₩31,536.11n/a6
Dec ’24₩27,873.86
₩38,979.32
+39.8%
10.3%₩44,760.94₩31,536.11n/a6
Nov ’24₩28,077.31
₩38,979.32
+38.8%
10.3%₩44,760.94₩31,536.11₩22,500.006
Oct ’24₩25,228.89
₩39,657.51
+57.2%
10.3%₩44,760.94₩31,536.11₩24,200.006
Sep ’24₩27,161.75
₩39,657.51
+46.0%
10.3%₩44,760.94₩31,536.11₩26,800.006
Aug ’24₩26,958.29
₩38,351.98
+42.3%
12.9%₩44,760.94₩30,518.82₩26,350.007
Jul ’24₩25,635.81
₩38,318.07
+49.5%
13.9%₩44,760.94₩30,518.82₩27,000.006
Jun ’24₩29,145.47
₩36,961.68
+26.8%
15.1%₩44,760.94₩30,518.82₩27,150.006
May ’24₩28,585.96
₩36,961.68
+29.3%
15.1%₩44,760.94₩30,518.82₩30,500.006
Apr ’24₩27,009.16
₩37,385.55
+38.4%
16.0%₩44,760.94₩30,518.82₩38,250.254
Mar ’24₩29,857.58
₩37,385.55
+25.2%
16.0%₩44,760.94₩30,518.82₩37,538.154
Feb ’24₩26,297.05
₩36,622.58
+39.3%
15.2%₩44,760.94₩30,518.82₩41,200.414
Jan ’24₩23,906.41
₩37,978.98
+58.9%
13.4%₩44,760.94₩32,553.41₩29,806.713
Dec ’23₩23,753.81
₩38,996.27
+64.2%
10.5%₩44,760.94₩35,605.29₩27,873.863
Nov ’23₩24,008.14
₩38,996.27
+62.4%
10.5%₩44,760.94₩35,605.29₩28,077.313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Insung Information

₩94.1b

Engages in the IT infrastructure in Korea, Europe, the United States, China, and internationally.

A033230

₩1,928.00

7D

2.3%

1Y

-31.5%

SOOSAN INT

₩58.8b

Provides network security solutions and ISP platform services for telecoms in South Korea and China, Vietnam, and Thailand.

A050960

₩8,990.00

7D

3.6%

1Y

-13.8%

INFOvine.co.Ltd

₩42.6b

INFOvine.co.,Ltd. engage in the development and supply of application software in mobile, security, gaming, and entertainment fields in South Korea.

A115310

₩19,690.00

7D

1.8%

1Y

-4.6%