KL-Net Değerleme

A039420 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A039420 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A039420 ( ₩2570 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩13783.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A039420 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A039420 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A039420 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A039420 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A039420'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A039420'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.4x
Kazançlar	₩8.86b
Piyasa Değeri	₩56.53b

A039420 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A039420'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A039420 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.1x
A288980 Moadata	24x	n/a	₩49.5b
A303530 Innodep	49.1x	n/a	₩50.1b
A100030 InzisoftLtd	14.5x	n/a	₩47.4b
A450520 Inswave Systems	20.6x	n/a	₩40.2b
A039420 KL-Net	6.4x	n/a	₩56.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A039420, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A039420'nin PE Oranı, KR Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A208350 JiransecurityLtd	1.8x	n/a	US$16.90m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A039420 Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, KR Software sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A039420 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A039420 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A039420 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Samsung SDSLtd

₩11.3t

Provides various software solutions and IT services in South Korea and internationally.

A018260

₩147,300.00

5.5%

-5.1%

SOOSAN INT

₩57.5b

Provides network security solutions and ISP platform services for telecoms in South Korea and China, Vietnam, and Thailand.

A050960

₩8,710.00

-0.6%

-16.3%

Insung Information

₩93.7b

Engages in the IT infrastructure in Korea, Europe, the United States, China, and internationally.

A033230

₩1,878.00

1.2%

-33.9%