Hancom Inc.

KOSDAQ:A030520 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩616.2b

Hancom Değerleme

A030520 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A030520 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A030520 ( ₩25000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩54624.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A030520 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A030520 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A030520 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A030520 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A030520'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A030520'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.1x
Kazançlar₩19.37b
Piyasa Değeri₩616.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A030520'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A030520 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.7x
A131370 RSUPPORT
24.7xn/a₩157.8b
A051160 GaeaSoft
7.7xn/a₩130.5b
A234300 STraffic Co
7.2x5.5%₩112.1b
A086960 MDS Tech
159.1xn/a₩92.3b
A030520 Hancom
31.1x27.1%₩616.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A030520, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.1x) kıyasla oran (49.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A030520'nin PE Oranı, KR Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A208350 JiransecurityLtd
1.8xn/aUS$16.77m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A030520 31.1xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A030520 Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, KR Software sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A030520 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A030520 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A030520 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A030520 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩25,000.00
₩32,000.00
+28.0%
9.2%₩35,000.00₩28,000.00n/a3
Nov ’25₩18,630.00
₩31,000.00
+66.4%
13.9%₩35,000.00₩25,000.00n/a3
Oct ’25₩18,710.00
₩31,000.00
+65.7%
13.9%₩35,000.00₩25,000.00n/a3
Sep ’25₩18,350.00
₩31,000.00
+68.9%
13.9%₩35,000.00₩25,000.00n/a3
Aug ’25₩19,280.00
₩35,333.33
+83.3%
5.8%₩38,000.00₩33,000.00n/a3
Jul ’25₩23,300.00
₩35,333.33
+51.6%
5.8%₩38,000.00₩33,000.00n/a3
Jun ’25₩25,950.00
₩35,333.33
+36.2%
5.8%₩38,000.00₩33,000.00n/a3
May ’25₩24,000.00
₩33,666.67
+40.3%
9.8%₩38,000.00₩30,000.00n/a3
Apr ’25₩21,950.00
₩27,500.00
+25.3%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Mar ’25₩23,450.00
₩25,000.00
+6.6%
37.1%₩38,000.00₩17,000.00n/a3
Feb ’25₩24,650.00
₩22,000.00
-10.8%
23.2%₩29,000.00₩17,000.00n/a3
Jan ’25₩14,270.00
₩18,666.67
+30.8%
6.7%₩20,000.00₩17,000.00n/a3
Dec ’24₩15,490.00
₩18,666.67
+20.5%
6.7%₩20,000.00₩17,000.00n/a3
Nov ’24₩11,760.00
₩22,000.00
+87.1%
9.1%₩24,000.00₩20,000.00₩18,630.002
Oct ’24₩13,470.00
₩22,000.00
+63.3%
9.1%₩24,000.00₩20,000.00₩18,710.002
Sep ’24₩14,130.00
₩22,000.00
+55.7%
9.1%₩24,000.00₩20,000.00₩18,350.002
Aug ’24₩13,790.00
₩22,000.00
+59.5%
9.1%₩24,000.00₩20,000.00₩19,280.002
Jul ’24₩13,350.00
₩22,000.00
+64.8%
9.1%₩24,000.00₩20,000.00₩23,300.002
Jun ’24₩14,930.00
₩22,000.00
+47.4%
9.1%₩24,000.00₩20,000.00₩25,950.002
May ’24₩14,160.00
₩22,000.00
+55.4%
9.1%₩24,000.00₩20,000.00₩24,000.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SOOSAN INT

₩57.1b

Provides network security solutions and ISP platform services for telecoms in South Korea and China, Vietnam, and Thailand.

A050960

₩8,460.00

7D

-2.3%

1Y

-19.7%

GaeaSoft

₩130.5b

Operates as an IT service and digital marketing company in South Korea.

A051160

₩8,980.00

7D

1.5%

1Y

4.9%

LOTTE INNOVATELtd

₩301.9b

Provides IT services in Korea and internationally.

A286940

₩20,300.00

7D

1.0%

1Y

-27.2%