Shinsung E&GLtd Değerleme
A011930 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A011930 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A011930 ( ₩1232 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩5234.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A011930 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A011930 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A011930 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| A011930'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | ₩590.28b |
| Piyasa Değeri | ₩250.39b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 27.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
A011930'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
A059090 MiCo | 0.5x | n/a | ₩253.5b |
A083450 Global Standard Technology | 0.9x | n/a | ₩278.5b |
A029460 KC | 0.3x | n/a | ₩216.1b |
A265520 Advanced Process Systems | 0.5x | 7.6% | ₩242.4b |
A011930 Shinsung E&GLtd | 0.4x | 17.8% | ₩250.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: A011930, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
A011930'nin PS Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: A011930 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
A011930 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: A011930 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₩1,232.00 | ₩2,200.00 +78.6% | 18.2% | ₩2,600.00 | ₩1,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩1,435.00 | ₩2,200.00 +53.3% | 18.2% | ₩2,600.00 | ₩1,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩1,691.00 | ₩2,800.00 +65.6% | 7.1% | ₩3,000.00 | ₩2,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩1,676.00 | ₩2,800.00 +67.1% | 7.1% | ₩3,000.00 | ₩2,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩1,876.00 | ₩2,800.00 +49.3% | 7.1% | ₩3,000.00 | ₩2,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩2,010.00 | ₩2,450.00 +21.9% | 6.1% | ₩2,600.00 | ₩2,300.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
APS
₩105.7b
Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.
A054620
₩5,820.00
7D
-2.7%
1Y
-8.9%
LX Semicon
₩894.5b
Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.
A108320
₩55,000.00
7D
-6.6%
1Y
-35.9%
Advanced Process Systems
₩242.4b
Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.
A265520
₩16,140.00
7D
-1.3%
1Y
-22.6%