Gaonchips Co., Ltd.

KOSDAQ:A399720 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩471.4b

Gaonchips Değerleme

A399720 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A399720 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A399720 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A399720 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

A399720 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A399720 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A399720 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A399720'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A399720'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74.9x
Kazançlar₩6.29b
Piyasa Değeri₩471.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A399720'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A399720 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
A131970 DOOSAN TESNA
8.9x12.9%₩435.4b
A123860 Anapass
28.6xn/a₩252.8b
A101160 Worldex Industry & Trading
5.1xn/a₩265.5b
7.3x-21.2%₩333.9b
A399720 Gaonchips
74.9x85.9%₩471.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A399720 Price-To-Earnings Oranı ( 74.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A399720'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2.4xn/aUS$116.86m
1.8x7.7%US$69.03m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A399720 74.9xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies19PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A399720 Price-To-Earnings Oranı ( 74.9 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A399720 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A399720 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74.9x
Adil PE Oran50.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A399720 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74.9 50.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A399720 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩40,650.00
₩117,500.00
+189.1%
44.7%₩170,000.00₩65,000.00n/a2
Dec ’25₩31,100.00
₩117,500.00
+277.8%
44.7%₩170,000.00₩65,000.00n/a2
Nov ’25₩38,950.00
₩117,500.00
+201.7%
44.7%₩170,000.00₩65,000.00n/a2
Oct ’25₩43,050.00
₩125,000.00
+190.4%
36.0%₩170,000.00₩80,000.00n/a2
Sep ’25₩47,900.00
₩125,000.00
+161.0%
36.0%₩170,000.00₩80,000.00n/a2
Aug ’25₩53,200.00
₩135,000.00
+153.8%
25.9%₩170,000.00₩100,000.00n/a2
Jul ’25₩67,900.00
₩160,000.00
+135.6%
6.3%₩170,000.00₩150,000.00n/a2
Jun ’25₩83,000.00
₩160,000.00
+92.8%
6.3%₩170,000.00₩150,000.00n/a2
May ’25₩91,100.00
₩160,000.00
+75.6%
6.3%₩170,000.00₩150,000.00n/a2
Apr ’25₩110,200.00
₩128,500.00
+16.6%
16.7%₩150,000.00₩107,000.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gaonchips Co., Ltd. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.
Min-jung KwagHyundai Motor Securities Co. Ltd.
Taewoo KwonKB Securities Co., Ltd.