AUROS Technology Değerleme
A322310 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A322310 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A322310 ( ₩14300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩76621.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A322310 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A322310 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A322310 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A322310'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 102.9x |
| Kazançlar | ₩1.29b |
| Piyasa Değeri | ₩132.53b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 31.6x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A322310'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.3x | ||
A083310 LOT VACUUM | 11.6x | n/a | ₩137.3b |
A089890 KOSESLtd | 16.7x | n/a | ₩116.1b |
A052420 Osung Advanced Materials | 8.7x | n/a | ₩120.0b |
A272110 KNJ | 8.2x | n/a | ₩101.0b |
A322310 AUROS Technology | 102.9x | 89.2% | ₩132.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A322310 Price-To-Earnings Oranı ( 102.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A322310'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: A322310 Price-To-Earnings Oranı ( 102.9 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A322310 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 102.9x |
| Adil PE Oran | 40.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A322310 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 102.9 40.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₩14,300.00 | ₩25,500.00 +78.3% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩16,640.00 | ₩25,500.00 +53.2% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩17,590.00 | ₩25,500.00 +45.0% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩19,550.00 | ₩28,500.00 +45.8% | 1.8% | ₩29,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩22,700.00 | ₩41,000.00 +80.6% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩23,300.00 | ₩41,000.00 +76.0% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩23,500.00 | ₩41,000.00 +74.5% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Advanced Process Systems
₩243.6b
Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.
A265520
₩16,220.00
7D
2.6%
1Y
-20.5%
HAESUNG DS
₩380.0b
Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.
A195870
₩22,350.00
7D
9.0%
1Y
-56.2%
HANA Micron
₩587.8b
Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.
A067310
₩9,750.00
7D
5.5%
1Y
-61.0%