AUROS Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A322310 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

A322310 ( ₩16640 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩95701.6 )

A322310 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A322310 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A322310 ( ₩16640 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩95701.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A322310 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A322310 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo A322310 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, A322310'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
A322310'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₩154.22b

A322310 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	34.8x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A322310'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A322310 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.3x
A052420 Osung Advanced Materials	10.2x	n/a	₩140.7b
A144960 New Power Plasma	8.6x	n/a	₩194.0b
A272110 KNJ	14.1x	n/a	₩127.1b
A089890 KOSESLtd	20.1x	n/a	₩140.3b
A322310 AUROS Technology	87.1x	83.5%	₩154.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A322310 Price-To-Earnings Oranı ( 87.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A322310'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A322310 Price-To-Earnings Oranı ( 87.1 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A322310 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A322310 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	87.1x
Adil PE Oran	37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A322310 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 87.1 37.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A322310 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₩16,640.00	₩25,500.00 +53.2%	9.8%	₩28,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩17,590.00	₩25,500.00 +45.0%	9.8%	₩28,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩19,550.00	₩28,500.00 +45.8%	1.8%	₩29,000.00	₩28,000.00	n/a	2
Aug ’25	₩22,700.00	₩41,000.00 +80.6%	2.4%	₩42,000.00	₩40,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩23,300.00	₩41,000.00 +76.0%	2.4%	₩42,000.00	₩40,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩23,500.00	₩41,000.00 +74.5%	2.4%	₩42,000.00	₩40,000.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.