Advanced Process Systems Corporation

KOSDAQ:A265520 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩237.5b

Advanced Process Systems Değerleme

A265520 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A265520 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A265520 ( ₩16290 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩40681.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A265520 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A265520 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A265520 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A265520 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A265520'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A265520'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
Kazançlar₩64.10b
Piyasa Değeri₩237.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A265520'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A265520 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
A053610 Protec
11x22.4%₩252.0b
A071280 Rorze Systems
25.5x68.4%₩211.7b
A039440 STI
11.3x45.2%₩230.9b
A083450 Global Standard Technology
6.1xn/a₩265.6b
A265520 Advanced Process Systems
3.7x13.2%₩237.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A265520, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A265520'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.74m
A054620 APS
1.5xn/aUS$75.03m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A265520 3.8xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies24PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A265520 Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A265520 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A265520 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A265520 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A265520 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩16,290.00
₩24,500.00
+50.4%
6.1%₩26,000.00₩23,000.00n/a2
Nov ’25₩17,710.00
₩24,500.00
+38.3%
6.1%₩26,000.00₩23,000.00n/a2
Oct ’25₩19,530.00
₩36,500.00
+86.9%
37.0%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Sep ’25₩19,090.00
₩36,500.00
+91.2%
37.0%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Aug ’25₩20,850.00
₩36,500.00
+75.1%
37.0%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Jul ’25₩26,000.00
₩36,500.00
+40.4%
37.0%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Jun ’25₩26,900.00
₩36,500.00
+35.7%
37.0%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Jan ’25₩22,300.00
₩20,000.00
-10.3%
15.0%₩23,000.00₩17,000.00n/a2
Dec ’24₩21,150.00
₩20,000.00
-5.4%
15.0%₩23,000.00₩17,000.00n/a2
Nov ’24₩16,380.00
₩19,000.00
+16.0%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩17,710.002
Oct ’24₩17,140.00
₩19,000.00
+10.9%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩19,530.002
Sep ’24₩19,330.00
₩19,000.00
-1.7%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩19,090.002
Aug ’24₩20,200.00
₩19,000.00
-5.9%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩20,850.002
Jul ’24₩21,200.00
₩19,000.00
-10.4%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩26,000.002
Jun ’24₩21,550.00
₩19,000.00
-11.8%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩26,900.002
May ’24₩20,300.00
₩19,000.00
-6.4%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩35,000.002
Apr ’24₩22,300.00
₩19,000.00
-14.8%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩21,850.002
Mar ’24₩20,200.00
₩19,000.00
-5.9%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩20,850.002
Feb ’24₩19,180.00
₩19,000.00
-0.9%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩21,250.002
Jan ’24₩18,350.00
₩22,500.00
+22.6%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00₩22,300.002
Dec ’23₩19,350.00
₩22,500.00
+16.3%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00₩21,150.002
Nov ’23₩17,350.00
₩28,500.00
+64.3%
15.8%₩33,000.00₩24,000.00₩16,380.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PSK

₩503.7b

Develops, manufactures, and sells semiconductor processing equipment in worldwide.

A319660

₩17,390.00

7D

-13.1%

1Y

-16.2%

UNISEM

₩168.0b

Manufactures and sells semiconductor equipment and components in South Korea and internationally.

A036200

₩5,710.00

7D

-13.9%

1Y

-28.8%

LX Semicon

₩945.0b

Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.

A108320

₩58,100.00

7D

-1.5%

1Y

-36.6%