Hansol IONES Co.,Ltd.

KOSDAQ:A114810 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩172.4b

Hansol IONESLtd Değerleme

A114810 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A114810 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A114810 ( ₩6240 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩5217.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A114810 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A114810 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A114810 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A114810 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A114810'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A114810'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
Kazançlar₩20.82b
Piyasa Değeri₩172.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A114810'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A114810 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
A082850 Wooree BioLtd
9.4xn/a₩149.2b
A405100 Quality Reliability Technology
85.3xn/a₩158.2b
A004710 Hansol Technics
11.7xn/a₩126.9b
A054450 Telechips
8.8x22.2%₩179.3b
A114810 Hansol IONESLtd
8.3x14.6%₩172.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A114810, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A114810'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$118.59m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$76.00m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A114810 8.3xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies19PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A114810 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A114810 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A114810 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A114810 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,820.00

7D

1.6%

1Y

-10.5%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,500.00

7D

1.3%

1Y

-50.4%

Advanced Process Systems

₩244.7b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,700.00

7D

1.1%

1Y

-18.1%