ODTech Değerleme

A080520 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A080520 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A080520 ( ₩3170 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩1170.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A080520 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A080520 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A080520 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A080520 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A080520'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A080520'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.4x
Kazançlar	₩7.70b
Piyasa Değeri	₩34.12b

A080520 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A080520'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A080520 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.6x
A131760 Finetek	133.6x	n/a	₩33.3b
A006200 KEC Holdings	50x	n/a	₩31.0b
A153490 Wooree E&L	3.4x	n/a	₩37.3b
A072950 Vissem Electronics	7.6x	n/a	₩29.1b
A080520 ODTech	4.4x	n/a	₩34.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A080520, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (48.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A080520'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A108230 TOPTEC	2x	n/a	US$119.09m
A054620 APS	1.5x	-1.2%	US$75.71m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A080520 Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A080520 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A080520 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A080520 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HANA Micron

₩617.4b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩10,240.00

4.9%

-59.5%

LX Semicon

₩940.1b

Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.

A108320

₩57,800.00

-2.0%

-35.6%

Advanced Process Systems

₩250.8b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,700.00

1.1%

-18.1%