SFA Semicon Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A036540 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

A036540 ( ₩3285 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩13201.58 )

A036540 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A036540 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A036540 ( ₩3285 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩13201.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A036540 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A036540 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A036540 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A036540 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A036540'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A036540'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	₩431.70b
Piyasa Değeri	₩538.63b

A036540 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.9x
PEG Oranı	2x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A036540'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A036540 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3x
A046890 Seoul Semiconductor	0.4x	3.3%	₩407.1b
A317330 DUKSAN TECHOPIALtd	6.7x	n/a	₩679.8b
A213420 Duk San NeoluxLtd	3.1x	13.3%	₩638.6b
A080220 Jeju Semiconductor	1.8x	n/a	₩305.5b
A036540 SFA Semicon	1.2x	18.4%	₩538.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: A036540, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A036540'nin PS Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A082850 Wooree BioLtd	0.1x	n/a	US$104.44m
A033160 MK Electron	0.1x	n/a	US$103.36m
A004710 Hansol Technics	0.1x	n/a	US$89.64m
A077500 Uniquest	0.2x	n/a	US$77.48m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A036540 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A036540 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A036540 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A036540 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HANA Micron

₩593.2b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩9,840.00

0.9%

-62.2%

HAESUNG DS

₩377.4b

Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.

A195870

₩22,200.00

-0.7%

-61.5%

Advanced Process Systems

₩242.3b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,130.00

-0.6%

-23.7%