SHINSEGAE Inc.

KOSE:A004170 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.4t

SHINSEGAE Değerleme

A004170 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A004170 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩565.63k
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A004170 ( ₩154900 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩565630.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A004170 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A004170 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A004170 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A004170 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A004170'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A004170'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
Kazançlar₩107.78b
Piyasa Değeri₩1.43t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A004170'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A004170 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
A057050 Hyundai Home Shopping Network
3.9x0.2%₩581.5b
A037710 Gwangju Shinsegae. Ltd
5.1xn/a₩235.5b
A230360 EchomarketingLtd
9.1x13.0%₩282.6b
A019010 VenueG
25.3xn/a₩83.6b
A004170 SHINSEGAE
13.3x33.8%₩1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A004170 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A004170'nin PE Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A004170 13.3xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A004170 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, KR Multiline Retail sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A004170 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A004170 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A004170 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A004170 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩154,900.00
₩171,058.82
+10.4%
11.7%₩220,000.00₩130,000.00n/a17
Mar ’26₩142,300.00
₩173,777.78
+22.1%
12.9%₩220,000.00₩130,000.00n/a18
Feb ’26₩132,700.00
₩181,111.11
+36.5%
12.0%₩220,000.00₩144,000.00n/a18
Jan ’26₩133,000.00
₩187,894.74
+41.3%
13.7%₩240,000.00₩144,000.00n/a19
Dec ’25₩134,400.00
₩191,250.00
+42.3%
14.3%₩245,000.00₩144,000.00n/a20
Nov ’25₩150,100.00
₩205,789.47
+37.1%
12.6%₩245,000.00₩155,000.00n/a19
Oct ’25₩159,100.00
₩214,947.37
+35.1%
11.5%₩260,000.00₩155,000.00n/a19
Sep ’25₩150,600.00
₩217,622.32
+44.5%
11.8%₩260,000.00₩155,000.00n/a19
Aug ’25₩155,100.00
₩230,096.00
+48.4%
8.7%₩270,000.00₩195,000.00n/a19
Jul ’25₩158,300.00
₩235,841.20
+49.0%
9.3%₩270,000.00₩195,000.00n/a20
Jun ’25₩163,200.00
₩236,938.11
+45.2%
9.5%₩270,000.00₩195,000.00n/a19
May ’25₩166,300.00
₩242,043.37
+45.5%
10.4%₩300,000.00₩195,000.00n/a19
Apr ’25₩178,300.00
₩242,043.37
+35.8%
10.7%₩300,000.00₩195,000.00n/a19
Mar ’25₩174,800.00
₩242,043.37
+38.5%
10.7%₩300,000.00₩195,000.00₩142,300.0019
Feb ’25₩178,600.00
₩241,421.05
+35.2%
10.9%₩300,000.00₩195,000.00₩132,700.0019
Jan ’25₩175,200.00
₩252,684.21
+44.2%
13.1%₩330,000.00₩195,000.00₩133,000.0019
Dec ’24₩170,300.00
₩256,238.10
+50.5%
13.9%₩330,000.00₩195,000.00₩134,400.0021
Nov ’24₩170,400.00
₩275,571.43
+61.7%
13.0%₩350,000.00₩220,000.00₩150,100.0021
Oct ’24₩190,100.00
₩276,450.00
+45.4%
11.5%₩330,000.00₩220,000.00₩159,100.0020
Sep ’24₩204,500.00
₩278,590.91
+36.2%
11.4%₩330,000.00₩220,000.00₩150,600.0022
Aug ’24₩195,700.00
₩277,590.91
+41.8%
11.1%₩330,000.00₩225,000.00₩155,100.0022
Jul ’24₩178,100.00
₩282,590.91
+58.7%
10.8%₩330,000.00₩225,000.00₩158,300.0022
Jun ’24₩196,100.00
₩281,695.65
+43.6%
10.7%₩330,000.00₩225,000.00₩163,200.0023
May ’24₩206,000.00
₩285,904.76
+38.8%
11.4%₩330,000.00₩230,000.00₩166,300.0021
Apr ’24₩215,500.00
₩293,000.00
+36.0%
14.9%₩430,000.00₩230,000.00₩178,300.0022
Mar ’24₩204,000.00
₩295,869.57
+45.0%
15.1%₩430,000.00₩230,000.00₩174,800.0023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₩171.06k
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 21:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SHINSEGAE Inc. 46 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul HwangBarclays
Christine H. LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Ahyung ChoBofA Global Research