Xi S&D Değerleme

A317400 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A317400 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A317400 ( ₩3380 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩23645.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A317400 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A317400 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A317400 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A317400 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A317400'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A317400'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
Kazançlar₩6.09b
Piyasa Değeri₩131.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A317400'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A317400 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
A013120 DongWon DevelopmentLtd
22.1xn/a₩212.5b
2991 LANDNET
6.3xn/aJP¥11.6b
1435 Robot Home
14.2xn/aJP¥13.2b
ASTAK Alpha Real Estate Services
45.1xn/a€97.7m
A317400 Xi S&D
21.3x75.3%₩131.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A317400, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (21.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A317400'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A317400 21.3xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies129PE01224364860+
49 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A317400 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, Asian Real Estate sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A317400 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A317400 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A317400 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A317400 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩3,380.00
₩4,200.00
+24.3%
7.1%₩4,500.00₩3,900.00n/a2
Aug ’25₩4,835.00
₩6,750.00
+39.6%
11.1%₩7,500.00₩6,000.00n/a2
Jul ’25₩4,690.00
₩6,750.00
+43.9%
11.1%₩7,500.00₩6,000.00n/a2
Jun ’25₩4,270.00
₩6,750.00
+58.1%
11.1%₩7,500.00₩6,000.00n/a2
May ’25₩4,170.00
₩6,750.00
+61.9%
11.1%₩7,500.00₩6,000.00n/a2
Apr ’25₩4,250.00
₩6,750.00
+58.8%
11.1%₩7,500.00₩6,000.00n/a2
Mar ’25₩4,615.00
₩7,350.00
+59.3%
2.0%₩7,500.00₩7,200.00n/a2
Feb ’25₩4,810.00
₩7,350.00
+52.8%
2.0%₩7,500.00₩7,200.00n/a2
Jan ’25₩5,070.00
₩7,350.00
+45.0%
2.0%₩7,500.00₩7,200.00n/a2
Dec ’24₩5,140.00
₩7,350.00
+43.0%
2.0%₩7,500.00₩7,200.00n/a2
Nov ’24₩4,695.00
₩8,350.00
+77.8%
10.2%₩9,200.00₩7,500.00₩3,890.002
Oct ’24₩5,100.00
₩8,350.00
+63.7%
10.2%₩9,200.00₩7,500.00₩4,220.002
Sep ’24₩5,120.00
₩8,350.00
+63.1%
10.2%₩9,200.00₩7,500.00₩4,270.002
Aug ’24₩5,650.00
₩8,350.00
+47.8%
10.2%₩9,200.00₩7,500.00₩4,835.002
Jul ’24₩6,360.00
₩9,100.00
+43.1%
1.1%₩9,200.00₩9,000.00₩4,690.002
Jun ’24₩6,860.00
₩9,100.00
+32.7%
1.1%₩9,200.00₩9,000.00₩4,270.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin