ToolGen Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
ToolGen şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₩19.9B ve toplam borcu ₩61.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 310.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₩85.3B ve ₩65.4B dir.
Anahtar bilgiler
310.5%
Borç/özkaynak oranı
₩61.67b
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | ₩57.32b |
| Eşitlik | ₩19.86b |
| Toplam yükümlülükler | ₩65.41b |
| Toplam varlıklar | ₩85.27b |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: A199800 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₩59.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₩2.5B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: A199800 'un kısa vadeli varlıkları ( ₩59.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₩62.9B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: A199800 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 21.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: A199800 şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: A199800 şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: A199800 serbest nakit akışı her yıl % 3.4 2.8 yıl yetecek nakit akışına sahip olacaktır.