Daehan Steel Co., Ltd.

KOSE:A084010 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩270.4b

Daehan Steel Değerleme

A084010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A084010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩19.27k
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A084010 ( ₩15500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩19272.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A084010 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

A084010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A084010 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A084010 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A084010'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A084010'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
Kazançlar₩57.58b
Piyasa Değeri₩270.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A084010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A084010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
A104700 KISCO
10.3x15.8%₩295.6b
A058430 POSCO STEELEON
9.1xn/a₩248.0b
A092790 NEXTEEL
4.7xn/a₩256.9b
A001940 KISCO Holdings
4.3xn/a₩206.1b
A084010 Daehan Steel
4.7x6.2%₩270.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A084010, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (7.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A084010'nin PE Oranı, KR Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A001230 Dongkuk HoldingsLtd
0.4xn/aUS$161.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A084010 4.7xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A084010 Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, KR Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A084010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A084010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Oran7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A084010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 7.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A084010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩15,500.00
₩17,050.00
+10.0%
6.2%₩18,100.00₩16,000.00n/a2
Feb ’26₩16,570.00
₩17,050.00
+2.9%
6.2%₩18,100.00₩16,000.00n/a2
Jan ’26₩16,620.00
₩17,050.00
+2.6%
6.2%₩18,100.00₩16,000.00n/a2
Dec ’25₩15,510.00
₩17,050.00
+9.9%
6.2%₩18,100.00₩16,000.00n/a2
Nov ’25₩13,460.00
₩17,050.00
+26.7%
6.2%₩18,100.00₩16,000.00n/a2
Oct ’25₩13,070.00
₩17,050.00
+30.5%
6.2%₩18,100.00₩16,000.00n/a2
Sep ’25₩11,720.00
₩17,050.00
+45.5%
6.2%₩18,100.00₩16,000.00n/a2
Aug ’25₩12,050.00
₩17,050.00
+41.5%
6.2%₩18,100.00₩16,000.00n/a2
Jul ’25₩12,350.00
₩17,050.00
+38.1%
6.2%₩18,100.00₩16,000.00n/a2
Jun ’25₩13,120.00
₩17,050.00
+30.0%
6.2%₩18,100.00₩16,000.00n/a2
May ’25₩14,000.00
₩16,366.67
+16.9%
7.9%₩18,100.00₩15,000.00n/a3
Apr ’25₩13,190.00
₩16,366.67
+24.1%
7.9%₩18,100.00₩15,000.00n/a3
Mar ’25₩13,350.00
₩16,366.67
+22.6%
7.9%₩18,100.00₩15,000.00n/a3
Feb ’25₩13,480.00
₩16,366.67
+21.4%
7.9%₩18,100.00₩15,000.00₩16,570.003
Jan ’25₩12,920.00
₩16,366.67
+26.7%
7.9%₩18,100.00₩15,000.00₩16,620.003
Dec ’24₩13,130.00
₩16,366.67
+24.7%
7.9%₩18,100.00₩15,000.00₩15,510.003
Nov ’24₩13,080.00
₩16,366.67
+25.1%
7.9%₩18,100.00₩15,000.00₩13,460.003
Oct ’24₩12,380.00
₩16,366.67
+32.2%
7.9%₩18,100.00₩15,000.00₩13,070.003
Sep ’24₩13,100.00
₩16,550.00
+26.3%
9.4%₩18,100.00₩15,000.00₩11,720.002
Aug ’24₩12,810.00
₩16,550.00
+29.2%
9.4%₩18,100.00₩15,000.00₩12,050.002
Jul ’24₩13,740.00
₩16,550.00
+20.5%
9.4%₩18,100.00₩15,000.00₩12,350.002
Jun ’24₩13,050.00
₩16,550.00
+26.8%
9.4%₩18,100.00₩15,000.00₩13,120.002
May ’24₩13,170.00
₩16,550.00
+25.7%
9.4%₩18,100.00₩15,000.00₩14,000.002
Apr ’24₩13,190.00
₩16,550.00
+25.5%
9.4%₩18,100.00₩15,000.00₩13,190.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₩17.05k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 23:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daehan Steel Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James HaDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Min-Jin BangEugene Investment & Securities Co Ltd.
Hyun-Wook ParkHyundai Motor Securities Co. Ltd.