SeAH Besteel Holdings Corporation

KOSE:A001430 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩716.9b

SeAH Besteel Holdings Değerleme

A001430 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A001430 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A001430 ( ₩19990 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩15102.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A001430 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A001430 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A001430 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A001430 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A001430'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A001430'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
Kazançlar₩64.29b
Piyasa Değeri₩716.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A001430'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A001430 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
A002710 TCC Steel
31.9xn/a₩741.8b
A003030 SeAH Steel Holdings
8.3xn/a₩731.3b
A016380 KG Dongbu SteelLtd
3.7x6.6%₩567.4b
A002240 Kiswire
13.8xn/a₩462.5b
A001430 SeAH Besteel Holdings
11.2x17.5%₩716.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A001430, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (14.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A001430'nin PE Oranı, KR Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A001230 Dongkuk HoldingsLtd
0.4xn/aUS$161.85m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A001430 11.2xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A001430 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, KR Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A001430 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A001430 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A001430 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A001430 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩19,990.00
₩28,437.50
+42.3%
8.0%₩32,000.00₩25,000.00n/a8
Dec ’25₩23,000.00
₩28,312.50
+23.1%
8.1%₩32,000.00₩25,000.00n/a8
Nov ’25₩19,460.00
₩28,312.50
+45.5%
8.1%₩32,000.00₩25,000.00n/a8
Oct ’25₩20,550.00
₩29,437.50
+43.2%
5.6%₩32,000.00₩27,500.00n/a8
Sep ’25₩19,990.00
₩29,437.50
+47.3%
5.6%₩32,000.00₩27,500.00n/a8
Aug ’25₩19,900.00
₩29,562.50
+48.6%
5.3%₩32,000.00₩27,500.00n/a8
Jul ’25₩20,750.00
₩29,312.50
+41.3%
6.8%₩32,000.00₩25,500.00n/a8
Jun ’25₩22,800.00
₩29,437.50
+29.1%
6.0%₩32,000.00₩26,500.00n/a8
May ’25₩22,200.00
₩29,312.50
+32.0%
6.2%₩32,000.00₩26,500.00n/a8
Apr ’25₩23,200.00
₩29,562.50
+27.4%
7.6%₩34,000.00₩26,500.00n/a8
Mar ’25₩25,800.00
₩29,785.71
+15.4%
7.8%₩34,000.00₩26,500.00n/a7
Feb ’25₩22,900.00
₩31,285.71
+36.6%
9.3%₩37,000.00₩28,000.00n/a7
Jan ’25₩24,850.00
₩31,571.43
+27.0%
8.4%₩37,000.00₩29,000.00n/a7
Dec ’24₩25,400.00
₩31,000.00
+22.0%
8.1%₩37,000.00₩29,000.00₩23,000.007
Nov ’24₩22,200.00
₩32,571.43
+46.7%
8.0%₩37,000.00₩29,000.00₩19,460.007
Oct ’24₩24,600.00
₩32,571.43
+32.4%
8.0%₩37,000.00₩29,000.00₩20,550.007
Sep ’24₩23,000.00
₩32,571.43
+41.6%
8.0%₩37,000.00₩29,000.00₩19,990.007
Aug ’24₩26,600.00
₩29,285.71
+10.1%
14.2%₩35,000.00₩21,000.00₩19,900.007
Jul ’24₩25,750.00
₩28,285.71
+9.8%
12.2%₩33,000.00₩21,000.00₩20,750.007
Jun ’24₩25,250.00
₩28,285.71
+12.0%
12.2%₩33,000.00₩21,000.00₩22,800.007
May ’24₩23,150.00
₩25,333.33
+9.4%
12.2%₩30,000.00₩21,000.00₩22,200.006
Apr ’24₩22,650.00
₩22,166.67
-2.1%
6.1%₩25,000.00₩21,000.00₩23,200.006
Mar ’24₩22,500.00
₩21,928.57
-2.5%
6.3%₩25,000.00₩20,500.00₩25,800.007
Feb ’24₩16,200.00
₩22,250.00
+37.3%
6.6%₩25,000.00₩20,500.00₩22,900.006
Jan ’24₩16,300.00
₩22,250.00
+36.5%
6.6%₩25,000.00₩20,500.00₩24,850.006
Dec ’23₩19,900.00
₩22,250.00
+11.8%
6.6%₩25,000.00₩20,500.00₩25,400.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SeAH Besteel Holdings Corporation 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoon Sang KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Tae-Hwan LeeDaishin Securities Co. Ltd.
Jiro IokibeDaiwa Securities Co. Ltd.