Pum-Tech Korea Co., Ltd

KOSDAQ:A251970 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩721.6b

Pum-Tech Korea Değerleme

A251970 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A251970 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩208.16k
Fair Value
72.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A251970 ( ₩58200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩208161.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A251970 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A251970 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A251970 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A251970 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A251970'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A251970'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
Kazançlar₩41.18b
Piyasa Değeri₩721.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A251970'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A251970 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
A014820 Dongwon Systems
13.3x4.66%₩797.6b
A272550 Samyang Packaging
15.3xn/a₩217.9b
A004250 NPC
2.6xn/a₩148.5b
A460870 SMCG
48.5x82.23%₩104.0b
A251970 Pum-Tech Korea
17.5x18.81%₩721.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A251970, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A251970'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A251970 17.5xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies38PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A251970 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, KR Packaging sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A251970 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A251970 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A251970 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A251970 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩58,200.00
₩86,625.00
+48.84%
8.44%₩97,000.00₩79,500.00n/a4
Sep ’26₩63,900.00
₩86,625.00
+35.56%
8.44%₩97,000.00₩79,500.00n/a4
Aug ’26₩64,000.00
₩74,500.00
+16.41%
5.23%₩79,500.00₩70,000.00n/a3
Jul ’26₩60,400.00
₩68,333.33
+13.13%
7.96%₩74,000.00₩61,000.00n/a3
Jun ’26₩55,600.00
₩63,250.00
+13.76%
15.79%₩74,000.00₩48,000.00n/a4
May ’26₩54,600.00
₩59,666.67
+9.28%
15.14%₩70,000.00₩48,000.00n/a3
Apr ’26₩49,600.00
₩54,500.00
+9.88%
11.93%₩61,000.00₩48,000.00n/a2
Feb ’26₩47,450.00
₩54,000.00
+13.80%
11.11%₩60,000.00₩48,000.00n/a2
Jan ’26₩43,500.00
₩54,000.00
+24.14%
11.11%₩60,000.00₩48,000.00n/a2
Dec ’25₩33,950.00
₩54,000.00
+59.06%
11.11%₩60,000.00₩48,000.00n/a2
Nov ’25₩35,550.00
₩46,000.00
+29.40%
30.43%₩60,000.00₩32,000.00n/a2
Oct ’25₩35,200.00
₩46,000.00
+30.68%
30.43%₩60,000.00₩32,000.00₩59,300.002
Sep ’25₩35,300.00
₩46,000.00
+30.31%
30.43%₩60,000.00₩32,000.00₩63,900.002
Aug ’25₩46,850.00
₩46,000.00
-1.81%
30.43%₩60,000.00₩32,000.00₩64,000.002
Jul ’25₩42,550.00
₩46,000.00
+8.11%
30.43%₩60,000.00₩32,000.00₩60,400.002
Jun ’25₩34,800.00
₩35,333.33
+1.53%
7.06%₩38,000.00₩32,000.00₩55,600.003
May ’25₩26,800.00
₩35,333.33
+31.84%
7.06%₩38,000.00₩32,000.00₩54,600.003
Apr ’25₩23,650.00
₩37,000.00
+56.45%
2.70%₩38,000.00₩36,000.00₩49,600.002
Mar ’25₩24,250.00
₩37,000.00
+52.58%
2.70%₩38,000.00₩36,000.00₩43,000.002
Feb ’25₩23,900.00
₩34,000.00
+42.26%
5.88%₩36,000.00₩32,000.00₩47,450.002
Jan ’25₩23,950.00
₩34,000.00
+41.96%
5.88%₩36,000.00₩32,000.00₩43,500.002
Dec ’24₩25,250.00
₩34,000.00
+34.65%
5.88%₩36,000.00₩32,000.00₩33,950.002
₩86.63k
Fair Value
32.8% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 20:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pum-Tech Korea Co., Ltd 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jang-wook ParkDaishin Securities Co. Ltd.
Jonghyun ParkDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Jen Na HeyDB Financial Investment Co. Ltd.