Eugene Corporation

KOSDAQ:A023410 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩233.0b

Eugene Değerleme

A023410 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A023410 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A023410 ( ₩3400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩11976.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A023410 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A023410 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A023410 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A023410 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A023410'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A023410'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
Kazançlar₩55.74b
Piyasa Değeri₩233.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A023410'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A023410 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
A004090 Korea Petroleum Industries
14.2xn/a₩188.5b
A462520 Chosun RefractoriesLtd
4xn/a₩190.7b
A004980 Sungshin Cement
2.6xn/a₩195.6b
A001520 Tongyang
71.1xn/a₩167.1b
A023410 Eugene
4.2xn/a₩233.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A023410, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (23x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A023410'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A023410 4.2xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A023410 Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, KR Basic Materials sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A023410 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A023410 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A023410 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin