Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd.

KOSE:A005300 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.2t

Lotte Chilsung Beverage Değerleme

A005300 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A005300 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A005300 ( ₩122300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩292537.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A005300 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A005300 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A005300 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A005300 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A005300'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A005300'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
Kazançlar₩105.29b
Piyasa Değeri₩1.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A005300'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A005300 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
A000080 HITEJINRO
13.5x6.5%₩1.5t
A006040 Dongwon Industries
23.7xn/a₩1.3t
A001800 ORION Holdings
8.3xn/a₩981.2b
A007310 Ottogi
8.8xn/a₩1.4t
A005300 Lotte Chilsung Beverage
11.7x28.4%₩1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A005300, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (13.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A005300'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A005300 11.7xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies26PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A005300 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, KR Beverage sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A005300 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A005300 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A005300 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A005300 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩122,300.00
₩178,000.00
+45.5%
9.0%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Nov ’25₩120,400.00
₩180,000.00
+49.5%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Oct ’25₩130,000.00
₩180,000.00
+38.5%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Sep ’25₩131,600.00
₩180,000.00
+36.8%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Aug ’25₩142,200.00
₩180,000.00
+26.6%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Jul ’25₩132,200.00
₩180,909.09
+36.8%
10.1%₩220,000.00₩160,000.00n/a11
Jun ’25₩129,100.00
₩183,000.00
+41.8%
9.8%₩220,000.00₩160,000.00n/a10
May ’25₩126,900.00
₩189,000.00
+48.9%
8.0%₩220,000.00₩170,000.00n/a10
Apr ’25₩130,700.00
₩195,555.56
+49.6%
10.8%₩240,000.00₩170,000.00n/a9
Mar ’25₩125,500.00
₩195,555.56
+55.8%
10.8%₩240,000.00₩170,000.00n/a9
Feb ’25₩137,800.00
₩202,222.22
+46.8%
9.0%₩240,000.00₩180,000.00n/a9
Jan ’25₩146,600.00
₩201,111.11
+37.2%
8.6%₩240,000.00₩180,000.00n/a9
Dec ’24₩148,100.00
₩201,111.11
+35.8%
8.6%₩240,000.00₩180,000.00n/a9
Nov ’24₩151,500.00
₩195,000.00
+28.7%
14.0%₩240,000.00₩140,000.00₩120,400.008
Oct ’24₩125,300.00
₩202,500.00
+61.6%
17.2%₩260,000.00₩140,000.00₩130,000.008
Sep ’24₩128,900.00
₩202,500.00
+57.1%
17.2%₩260,000.00₩140,000.00₩131,600.008
Aug ’24₩123,800.00
₩218,750.00
+76.7%
17.7%₩260,000.00₩135,000.00₩142,200.008
Jul ’24₩126,800.00
₩240,714.29
+89.8%
7.4%₩260,000.00₩205,000.00₩132,200.007
Jun ’24₩138,500.00
₩244,285.71
+76.4%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩129,100.007
May ’24₩155,600.00
₩244,285.71
+57.0%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩126,900.007
Apr ’24₩164,900.00
₩243,333.33
+47.6%
5.1%₩260,000.00₩230,000.00₩130,700.006
Mar ’24₩167,400.00
₩244,285.71
+45.9%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩125,500.007
Feb ’24₩155,700.00
₩244,285.71
+56.9%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩137,800.007
Jan ’24₩176,000.00
₩243,750.00
+38.5%
4.6%₩260,000.00₩230,000.00₩146,600.008
Dec ’23₩157,500.00
₩243,333.33
+54.5%
4.3%₩260,000.00₩230,000.00₩148,100.009
Nov ’23₩136,000.00
₩247,500.00
+82.0%
4.4%₩270,000.00₩240,000.00₩151,500.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin