Hanyang Securities Co. Ltd.

KOSE:A001750 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩153.8b

Hanyang Securities Değerleme

A001750 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A001750 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A001750 ( ₩12080 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩31729.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A001750 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A001750 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A001750 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A001750 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A001750'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A001750'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
Kazançlar₩37.09b
Piyasa Değeri₩153.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A001750'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A001750 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
A001270 BOOKOOK Securities
17.4xn/a₩231.3b
A003460 Yuhwa Securitiesltd
6.7xn/a₩104.5b
A001200 Eugene Investment & SecuritiesLtd
7.1xn/a₩279.7b
A078020 LS SECURITIES
6xn/a₩209.7b
A001750 Hanyang Securities
4.1xn/a₩153.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A001750, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (9.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A001750'nin PE Oranı, KR Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.2x16.7%
A001750 Hanyang Securities
4.1xn/aUS$109.48m
A071050 Korea Investment Holdings
4.8x7.9%US$3.02b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A001750 4.1xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies15PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.2x16.7%
A001750 Hanyang Securities
4.1xn/aUS$109.48m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A001750 Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, KR Capital Markets sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A001750 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A001750 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A001750 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin