KginicisLtd Değerleme

A035600 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A035600 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A035600 (₩9340) is trading below our estimate of fair value (₩24590.66)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A035600 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

A035600 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

A035600 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK4.2x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A035600'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A035600 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
A060250 NHN KCP
6.7x12.4%₩280.7b
A025770 Korea Information & Communications
9.2xn/a₩294.9b
A094480 Galaxia Moneytree
131.7xn/a₩298.5b
A036800 Nice Information & Telecommunication
4.6x5.8%₩166.6b
A035600 KginicisLtd
3.4x3.1%₩248.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A035600 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.4x) compared to the peer average (38x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A035600'nin PE Oranı, Asian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A035600 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.4x) compared to the Asian Diversified Financial industry average (17.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A035600 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A035600 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Oran5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A035600 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A035600 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩9,340.00
₩11,833.33
+26.7%
8.7%₩13,000.00₩10,500.00n/a3
Oct ’25₩9,630.00
₩13,766.67
+43.0%
12.1%₩16,000.00₩12,000.00n/a3
Sep ’25₩9,790.00
₩15,100.00
+54.2%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Aug ’25₩10,780.00
₩15,100.00
+40.1%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Jul ’25₩11,100.00
₩15,100.00
+36.0%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Jun ’25₩11,180.00
₩15,100.00
+35.1%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
May ’25₩11,580.00
₩15,266.67
+31.8%
6.8%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Apr ’25₩11,740.00
₩15,266.67
+30.0%
6.8%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Mar ’25₩13,150.00
₩14,933.33
+13.6%
6.0%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Feb ’25₩12,340.00
₩13,950.00
+13.0%
13.4%₩16,000.00₩11,000.00n/a4
Jan ’25₩12,000.00
₩12,750.00
+6.3%
11.6%₩15,000.00₩11,000.00n/a4
Dec ’24₩12,960.00
₩12,750.00
-1.6%
11.6%₩15,000.00₩11,000.00n/a4
Nov ’24₩10,600.00
₩13,500.00
+27.4%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,140.004
Oct ’24₩10,720.00
₩13,500.00
+25.9%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,630.004
Sep ’24₩11,160.00
₩13,500.00
+21.0%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,790.004
Aug ’24₩11,100.00
₩13,750.00
+23.9%
18.1%₩18,000.00₩12,000.00₩10,780.004
Jul ’24₩12,100.00
₩15,333.33
+26.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,100.003
Jun ’24₩12,200.00
₩15,333.33
+25.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,180.003
May ’24₩12,200.00
₩15,333.33
+25.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,580.003
Apr ’24₩12,710.00
₩15,333.33
+20.6%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,740.003
Mar ’24₩13,100.00
₩15,666.67
+19.6%
13.1%₩18,000.00₩13,000.00₩13,150.003
Feb ’24₩13,130.00
₩15,100.00
+15.0%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,340.003
Jan ’24₩11,700.00
₩15,100.00
+29.1%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,000.003
Dec ’23₩13,150.00
₩15,100.00
+14.8%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,960.003
Nov ’23₩13,000.00
₩17,100.00
+31.5%
28.7%₩24,000.00₩13,000.00₩10,600.003

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin