Kginicis Co.,Ltd

KOSDAQ:A035600 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩249.1b

KginicisLtd Değerleme

A035600 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A035600 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A035600 ( ₩9430 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩24068.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A035600 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A035600 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A035600 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A035600 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A035600'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A035600'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
Kazançlar₩72.13b
Piyasa Değeri₩249.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A035600'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A035600 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
A025770 Korea Information & Communications
6.7xn/a₩292.8b
A060250 NHN KCP
7.3x9.9%₩302.8b
A094480 Galaxia Moneytree
150.5xn/a₩338.9b
A036800 Nice Information & Telecommunication
4.4x6.5%₩160.4b
A035600 KginicisLtd
3.5x2.5%₩249.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A035600, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (42.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A035600'nin PE Oranı, Asian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.9x19.3%
A035600 KginicisLtd
 3.5x2.5%US$178.39m
A035600 3.5xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies48PE01632486480+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.9x19.3%
A035600 KginicisLtd
 3.5x2.5%US$178.39m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A035600 Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, KR Diversified Financial sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A035600 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A035600 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Oran5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A035600 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A035600 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩9,430.00
₩11,833.33
+25.5%
8.7%₩13,000.00₩10,500.00n/a3
Nov ’25₩9,140.00
₩11,833.33
+29.5%
8.7%₩13,000.00₩10,500.00n/a3
Oct ’25₩9,630.00
₩13,766.67
+43.0%
12.1%₩16,000.00₩12,000.00n/a3
Sep ’25₩9,790.00
₩15,100.00
+54.2%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Aug ’25₩10,780.00
₩15,100.00
+40.1%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Jul ’25₩11,100.00
₩15,100.00
+36.0%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Jun ’25₩11,180.00
₩15,100.00
+35.1%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
May ’25₩11,580.00
₩15,266.67
+31.8%
6.8%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Apr ’25₩11,740.00
₩15,266.67
+30.0%
6.8%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Mar ’25₩13,150.00
₩14,933.33
+13.6%
6.0%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Feb ’25₩12,340.00
₩13,950.00
+13.0%
13.4%₩16,000.00₩11,000.00n/a4
Jan ’25₩12,000.00
₩12,750.00
+6.3%
11.6%₩15,000.00₩11,000.00n/a4
Dec ’24₩12,960.00
₩12,750.00
-1.6%
11.6%₩15,000.00₩11,000.00n/a4
Nov ’24₩10,600.00
₩13,500.00
+27.4%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,140.004
Oct ’24₩10,720.00
₩13,500.00
+25.9%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,630.004
Sep ’24₩11,160.00
₩13,500.00
+21.0%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,790.004
Aug ’24₩11,100.00
₩13,750.00
+23.9%
18.1%₩18,000.00₩12,000.00₩10,780.004
Jul ’24₩12,100.00
₩15,333.33
+26.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,100.003
Jun ’24₩12,200.00
₩15,333.33
+25.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,180.003
May ’24₩12,200.00
₩15,333.33
+25.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,580.003
Apr ’24₩12,710.00
₩15,333.33
+20.6%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,740.003
Mar ’24₩13,100.00
₩15,666.67
+19.6%
13.1%₩18,000.00₩13,000.00₩13,150.003
Feb ’24₩13,130.00
₩15,100.00
+15.0%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,340.003
Jan ’24₩11,700.00
₩15,100.00
+29.1%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,000.003
Dec ’23₩13,150.00
₩15,100.00
+14.8%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,960.003
Nov ’23₩13,000.00
₩17,100.00
+31.5%
28.7%₩24,000.00₩13,000.00₩10,600.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KG Mobilians

₩167.0b

Provides electronic payment services.

A046440

₩4,500.00

7D

6.6%

1Y

-13.8%

Meritz Financial Group

₩18.7t

Provides various financial services in South Korea and internationally.

A138040

₩104,900.00

7D

0.3%

1Y

93.5%

Nice Information & Telecommunication

₩160.4b

Nice Information & Telecommunication, Inc.

A036800

₩18,290.00

7D

1.2%

1Y

-16.3%