MegaStudyEdu Co. Ltd

KOSDAQ:A215200 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩460.7b

MegaStudyEdu Değerleme

A215200 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A215200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A215200 ( ₩41850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩226860.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A215200 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A215200 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A215200 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A215200 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A215200'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A215200'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
Kazançlar₩82.03b
Piyasa Değeri₩460.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A215200'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A215200 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
A068930 Digital Daesung
16.5x27.3%₩200.7b
A067280 Multicampus
5.7xn/a₩175.4b
A096240 Creverse
20.8xn/a₩129.1b
A339950 Ibkimyoung
7.4x10.7%₩91.3b
A215200 MegaStudyEdu
5.6x5.9%₩460.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A215200, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (12.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A215200'nin PE Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A215200 5.6xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies23PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A215200 Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, KR Consumer Services sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A215200 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A215200 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A215200 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A215200 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩41,850.00
₩61,175.00
+46.2%
6.8%₩68,000.00₩56,700.00n/a4
Nov ’25₩43,100.00
₩71,500.00
+65.9%
17.8%₩93,000.00₩60,000.00n/a4
Oct ’25₩44,350.00
₩75,000.00
+69.1%
14.5%₩93,000.00₩65,000.00n/a4
Sep ’25₩49,250.00
₩75,000.00
+52.3%
14.5%₩93,000.00₩65,000.00n/a4
Aug ’25₩51,700.00
₩79,250.00
+53.3%
11.0%₩93,000.00₩70,000.00n/a4
Jul ’25₩55,600.00
₩81,750.00
+47.0%
8.5%₩93,000.00₩74,000.00n/a4
Jun ’25₩60,400.00
₩81,750.00
+35.3%
8.5%₩93,000.00₩74,000.00n/a4
May ’25₩60,800.00
₩81,750.00
+34.5%
8.5%₩93,000.00₩74,000.00n/a4
Apr ’25₩55,300.00
₩79,250.00
+43.3%
11.0%₩93,000.00₩70,000.00n/a4
Mar ’25₩62,000.00
₩79,250.00
+27.8%
11.0%₩93,000.00₩70,000.00n/a4
Feb ’25₩61,500.00
₩79,250.00
+28.9%
11.0%₩93,000.00₩70,000.00n/a4
Jan ’25₩60,700.00
₩79,500.00
+31.0%
10.6%₩93,000.00₩70,000.00n/a4
Dec ’24₩58,300.00
₩79,500.00
+36.4%
10.6%₩93,000.00₩70,000.00n/a4
Nov ’24₩62,200.00
₩79,500.00
+27.8%
10.6%₩93,000.00₩70,000.00₩43,100.004
Oct ’24₩50,700.00
₩79,666.67
+57.1%
12.2%₩93,000.00₩70,000.00₩44,350.003
Sep ’24₩51,100.00
₩79,666.67
+55.9%
12.2%₩93,000.00₩70,000.00₩49,250.003
Aug ’24₩50,500.00
₩83,000.00
+64.4%
8.7%₩93,000.00₩76,000.00₩51,700.003
Jul ’24₩51,800.00
₩91,666.67
+77.0%
1.4%₩93,000.00₩90,000.00₩55,600.003
Jun ’24₩63,200.00
₩91,000.00
+44.0%
1.1%₩92,000.00₩90,000.00₩60,400.002
May ’24₩62,600.00
₩101,000.00
+61.3%
8.9%₩110,000.00₩92,000.00₩60,800.002
Apr ’24₩58,300.00
₩105,000.00
+80.1%
4.8%₩110,000.00₩100,000.00₩55,300.002
Mar ’24₩69,100.00
₩105,000.00
+52.0%
4.8%₩110,000.00₩100,000.00₩62,000.002
Feb ’24₩73,200.00
₩115,000.00
+57.1%
4.3%₩120,000.00₩110,000.00₩61,500.002
Jan ’24₩79,600.00
₩115,000.00
+44.5%
4.3%₩120,000.00₩110,000.00₩60,700.002
Dec ’23₩78,100.00
₩116,666.67
+49.4%
4.0%₩120,000.00₩110,000.00₩58,300.003
Nov ’23₩84,100.00
₩116,666.67
+38.7%
4.0%₩120,000.00₩110,000.00₩62,200.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin