Hwaseung Enterprise Co., Ltd.

KOSE:A241590 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩532.0b

Hwaseung Enterprise Değerleme

A241590 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A241590 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A241590 ( ₩8780 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩24630.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A241590 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A241590 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A241590 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A241590 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A241590'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A241590'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.2x
Kazançlar₩5.59b
Piyasa Değeri₩531.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A241590'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A241590 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
A006060 HWASEUNG IndustriesLtd
17.1xn/a₩222.2b
A900110 East Asia Holdings Investment
6xn/a₩26.3b
A105630 Hansae
5.7x13.4%₩543.5b
A093050 LF
4.5xn/a₩434.6b
A241590 Hwaseung Enterprise
95.2x66.4%₩532.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A241590 Price-To-Earnings Oranı ( 95.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A241590'nin PE Oranı, KR Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A194370 JS
1.2x1.1%US$132.83m
A000950 Chonbang
1.4xn/aUS$14.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A241590 95.2xSektör Avg. 7.1xNo. of Companies14PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A241590 Price-To-Earnings Oranı ( 95.2 x) baz alındığında, KR Luxury sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A241590 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A241590 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.2x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A241590 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 95.2 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A241590 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩8,780.00
₩12,333.33
+40.5%
7.6%₩14,000.00₩11,000.00n/a6
Dec ’25₩8,580.00
₩12,142.86
+41.5%
8.2%₩14,000.00₩11,000.00n/a7
Nov ’25₩9,050.00
₩11,714.29
+29.4%
8.8%₩14,000.00₩11,000.00n/a7
Oct ’25₩8,360.00
₩11,666.67
+39.6%
9.5%₩14,000.00₩11,000.00n/a6
Sep ’25₩7,770.00
₩11,666.67
+50.2%
9.5%₩14,000.00₩11,000.00n/a6
Aug ’25₩8,190.00
₩11,666.67
+42.5%
9.5%₩14,000.00₩11,000.00n/a6
Jul ’25₩7,920.00
₩11,800.00
+49.0%
9.9%₩14,000.00₩11,000.00n/a5
Jun ’25₩9,310.00
₩11,800.00
+26.7%
9.9%₩14,000.00₩11,000.00n/a5
May ’25₩9,410.00
₩10,900.00
+15.8%
1.8%₩11,000.00₩10,500.00n/a5
Apr ’25₩7,480.00
₩10,700.00
+43.0%
3.7%₩11,000.00₩10,000.00n/a5
Mar ’25₩7,010.00
₩10,750.00
+53.4%
4.0%₩11,000.00₩10,000.00n/a4
Feb ’25₩7,420.00
₩12,000.00
+61.7%
13.2%₩14,000.00₩10,000.00n/a4
Jan ’25₩8,490.00
₩12,250.00
+44.3%
12.1%₩14,000.00₩10,000.00₩8,650.004
Dec ’24₩8,130.00
₩11,500.00
+41.5%
14.4%₩14,000.00₩10,000.00₩8,580.004
Nov ’24₩8,250.00
₩11,800.00
+43.0%
13.6%₩14,000.00₩10,000.00₩9,050.005
Oct ’24₩7,540.00
₩12,250.00
+62.5%
12.1%₩14,000.00₩10,000.00₩8,360.004
Sep ’24₩7,650.00
₩12,400.00
+62.1%
10.9%₩14,000.00₩10,000.00₩7,770.005
Aug ’24₩8,410.00
₩12,400.00
+47.4%
10.9%₩14,000.00₩10,000.00₩8,190.005
Jul ’24₩9,260.00
₩12,400.00
+33.9%
10.9%₩14,000.00₩10,000.00₩7,920.005
Jun ’24₩7,160.00
₩13,666.67
+90.9%
19.2%₩18,000.00₩10,000.00₩9,310.006
May ’24₩7,940.00
₩15,166.67
+91.0%
19.9%₩21,000.00₩12,000.00₩9,410.006
Apr ’24₩8,530.00
₩16,000.00
+87.6%
17.2%₩21,000.00₩13,000.00₩7,480.005
Mar ’24₩9,320.00
₩16,750.00
+79.7%
15.4%₩21,000.00₩14,000.00₩7,010.004
Feb ’24₩10,250.00
₩16,750.00
+63.4%
15.4%₩21,000.00₩14,000.00₩7,420.004
Jan ’24₩9,230.00
₩16,750.00
+81.5%
15.4%₩21,000.00₩14,000.00₩8,490.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 16:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hwaseung Enterprise Co., Ltd. 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jung Hyun YuDaishin Securities Co. Ltd.
Haeni LeeEugene Investment & Securities Co Ltd.
Hyoju SonHanwha Investment & Securities Co., Ltd.