COWAY Co., Ltd.

KOSE:A021240 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩4.9t

COWAY Değerleme

A021240 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A021240 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A021240 ( ₩67600 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩154877.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A021240 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A021240 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A021240 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A021240 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A021240'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A021240'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
Kazançlar₩563.15b
Piyasa Değeri₩4.86t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A021240'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A021240 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.9x
A192400 Cuckoo Holdings
5.9xn/a₩741.2b
A270660 EVERYBOT
130.8x39.1%₩174.6b
A044340 Winix
26.9xn/a₩76.1b
A256150 Handok Clean Tech
12xn/a₩51.9b
A021240 COWAY
8.6x5.9%₩4.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A021240, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (43.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A021240'nin PE Oranı, KR Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A069510 ESTec
2.5xn/aUS$62.45m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A021240 8.6xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A021240 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, KR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A021240 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A021240 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A021240 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A021240 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩67,600.00
₩76,727.27
+13.5%
12.2%₩98,000.00₩65,000.00n/a11
Dec ’25₩65,900.00
₩76,727.27
+16.4%
12.2%₩98,000.00₩65,000.00n/a11
Nov ’25₩62,700.00
₩73,500.00
+17.2%
12.0%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Oct ’25₩66,700.00
₩73,500.00
+10.2%
12.0%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Sep ’25₩67,200.00
₩71,000.00
+5.7%
13.2%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Aug ’25₩62,700.00
₩70,500.00
+12.4%
12.8%₩86,000.00₩56,000.00n/a10
Jul ’25₩65,200.00
₩69,000.00
+5.8%
11.4%₩80,000.00₩56,000.00n/a10
Jun ’25₩56,400.00
₩69,363.64
+23.0%
10.9%₩80,000.00₩56,000.00n/a11
May ’25₩55,700.00
₩66,090.91
+18.7%
10.3%₩75,000.00₩56,000.00n/a11
Apr ’25₩57,200.00
₩66,090.91
+15.5%
10.3%₩75,000.00₩56,000.00n/a11
Mar ’25₩54,200.00
₩65,036.36
+20.0%
12.5%₩75,000.00₩50,400.00n/a11
Feb ’25₩56,000.00
₩59,490.91
+6.2%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00n/a11
Jan ’25₩57,200.00
₩59,490.91
+4.0%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00n/a11
Dec ’24₩50,700.00
₩59,490.91
+17.3%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00₩65,900.0011
Nov ’24₩45,000.00
₩56,240.00
+25.0%
17.2%₩70,000.00₩43,000.00₩62,700.0010
Oct ’24₩41,300.00
₩56,240.00
+36.2%
17.2%₩70,000.00₩43,000.00₩66,700.0010
Sep ’24₩42,450.00
₩57,240.00
+34.8%
19.2%₩75,000.00₩43,000.00₩67,200.0010
Aug ’24₩41,750.00
₩62,340.00
+49.3%
17.7%₩84,000.00₩47,000.00₩62,700.0010
Jul ’24₩43,950.00
₩62,640.00
+42.5%
17.0%₩84,000.00₩50,000.00₩65,200.0010
Jun ’24₩47,950.00
₩64,909.09
+35.4%
15.3%₩84,000.00₩50,000.00₩56,400.0011
May ’24₩49,050.00
₩69,636.36
+42.0%
13.3%₩84,000.00₩50,000.00₩55,700.0011
Apr ’24₩52,500.00
₩72,363.64
+37.8%
10.1%₩84,000.00₩60,000.00₩57,200.0011
Mar ’24₩53,400.00
₩75,333.33
+41.1%
14.3%₩98,000.00₩60,000.00₩54,200.0012
Feb ’24₩55,800.00
₩79,538.46
+42.5%
18.9%₩110,000.00₩60,000.00₩56,000.0013
Jan ’24₩55,900.00
₩81,076.92
+45.0%
19.8%₩110,000.00₩60,000.00₩57,200.0013
Dec ’23₩56,700.00
₩82,333.33
+45.2%
19.3%₩110,000.00₩60,000.00₩50,700.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COWAY Co., Ltd. 37 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine H. LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Jeyeoul KimBofA Global Research
Taehyun KimCape Investment & Securities Co., Ltd.