Zinus, Inc

KOSE:A013890 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩525.3b

Zinus Değerleme

A013890 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A013890 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A013890 ( ₩23950 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩111410.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A013890 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A013890 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A013890 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A013890 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A013890'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A013890'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış₩913.54b
Piyasa Değeri₩525.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A013890'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A013890 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
A009240 Hanssem
0.4x3.6%₩856.6b
A003800 Ace Bed
0.8xn/a₩273.4b
A079430 Hyundai Livart Furniture
0.09x-2.9%₩160.7b
A051630 ChinYang Chemical
2.7xn/a₩67.6b
A013890 Zinus
0.6x14.3%₩525.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: A013890, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A013890'nin PS Oranı, KR Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A079430 Hyundai Livart Furniture
0.09x-2.9%US$110.41m
A025440 DHAUTOWARE
0.07xn/aUS$17.28m
A071460 WINIA
0.04xn/aUS$16.31m
Bu PS aralığında başka şirket yok
A013890 0.6xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A013890 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, KR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A013890 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A013890 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A013890 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A013890 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩23,950.00
₩25,454.55
+6.3%
7.1%₩27,272.73₩23,636.36n/a2
Dec ’25₩21,500.00
₩25,454.55
+18.4%
7.1%₩27,272.73₩23,636.36n/a2
Nov ’25₩22,727.27
₩25,454.55
+12.0%
7.1%₩27,272.73₩23,636.36n/a2
Oct ’25₩17,772.73
₩25,454.55
+43.2%
7.1%₩27,272.73₩23,636.36n/a2
Sep ’25₩17,009.09
₩22,727.27
+33.6%
4.0%₩23,636.36₩21,818.18n/a2
Aug ’25₩13,609.09
₩13,636.36
+0.2%
20.0%₩16,363.64₩10,909.09n/a2
Jul ’25₩13,445.45
₩13,636.36
+1.4%
20.0%₩16,363.64₩10,909.09n/a2
Jun ’25₩14,190.91
₩14,090.91
-0.7%
16.1%₩16,363.64₩11,818.18n/a2
May ’25₩11,472.73
₩17,272.73
+50.6%
31.6%₩22,727.27₩11,818.18n/a2
Apr ’25₩13,590.91
₩17,272.73
+27.1%
31.6%₩22,727.27₩11,818.18n/a2
Mar ’25₩13,527.27
₩17,272.73
+27.7%
31.6%₩22,727.27₩11,818.18n/a2
Feb ’25₩12,881.82
₩16,735.54
+29.9%
35.8%₩22,727.27₩10,743.80n/a2
Jan ’25₩14,818.18
₩16,735.54
+12.9%
35.8%₩22,727.27₩10,743.80n/a2
Sep ’24₩21,363.64
₩36,363.64
+70.2%
36.4%₩49,586.78₩23,140.50₩17,009.092
Aug ’24₩21,652.89
₩40,909.09
+88.9%
21.2%₩49,586.78₩32,231.40₩13,609.092
Jul ’24₩22,644.63
₩40,909.09
+80.7%
21.2%₩49,586.78₩32,231.40₩13,445.452
Jun ’24₩24,462.81
₩40,909.09
+67.2%
21.2%₩49,586.78₩32,231.40₩14,190.912
May ’24₩23,636.36
₩39,669.42
+67.8%
25.0%₩49,586.78₩29,752.07₩11,472.732
Apr ’24₩23,305.79
₩39,669.42
+70.2%
25.0%₩49,586.78₩29,752.07₩13,590.912
Mar ’24₩25,330.58
₩45,454.55
+79.4%
9.1%₩49,586.78₩41,322.31₩13,527.272
Feb ’24₩31,239.67
₩53,719.01
+72.0%
7.7%₩57,851.24₩49,586.78₩12,881.822
Jan ’24₩28,925.62
₩53,719.01
+85.7%
7.7%₩57,851.24₩49,586.78₩14,818.182
Dec ’23₩26,983.47
₩51,465.06
+90.7%
12.4%₩57,851.24₩45,078.89₩14,127.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 21:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zinus, Inc 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sanjeev RanaCLSA
Brian LeeCLSA
Kyung-rae HanDaishin Securities Co. Ltd.