ES Cube Değerleme

A050120 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A050120 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A050120 ( ₩1664 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩51429.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A050120 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A050120 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A050120 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A050120 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A050120'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A050120'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış₩31.97b
Piyasa Değeri₩22.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A050120'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A050120 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
A123750 AltonLtd
0.5xn/a₩18.3b
A031860 SU-HoldingsLtd
1.2xn/a₩13.4b
A066910 SONOKONG
1.2xn/a₩46.1b
A900270 Heng Sheng Holding Group
0.3xn/a₩41.4b
A050120 ES Cube
0.7xn/a₩22.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: A050120, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A050120'nin PS Oranı, Asian Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A050120 0.7xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies20PS012345+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A050120 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, KR Leisure sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A050120 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A050120 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için A050120 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin