Agabang&Company Değerleme

A013990 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A013990 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A013990 ( ₩4590 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩12300.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A013990 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A013990 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A013990 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A013990 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A013990'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A013990'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.6x
Kazançlar	₩13.02b
Piyasa Değeri	₩137.46b

A013990 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A013990'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A013990 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.9x
A298540 Nature Holdings	4.1x	24.4%	₩154.9b
A110790 Creas F&CLtd	38x	56.2%	₩130.1b
A472850 Pond Group	57.9x	n/a	₩165.9b
A337930 Brand XLtd	11.6x	40.5%	₩180.0b
A013990 Agabang&Company	10.6x	n/a	₩133.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A013990, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A013990'nin PE Oranı, KR Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A000950 Chonbang	1.4x	n/a	US$14.65m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A013990 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, KR Luxury sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A013990 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A013990 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A013990 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.