CS Wind Corporation

KOSE:A112610 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.7t

CS Wind Değerleme

A112610 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A112610 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A112610 ( ₩41900 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩145197.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A112610 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A112610 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A112610 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A112610 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A112610'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A112610'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar₩113.03b
Piyasa Değeri₩1.74t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A112610'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A112610 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48x
A298040 Hyosung Heavy Industries
23.3x38.6%₩3.7t
A034020 Doosan Enerbility
136.7x41.8%₩11.2t
A267260 HD Hyundai Electric
26.9x21.7%₩13.7t
A006260 LS
5.1x6.1%₩2.6t
A112610 CS Wind
15.4x29.1%₩1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A112610, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (48x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A112610'nin PE Oranı, KR Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A079960 Dongyang E&P
2.8xn/aUS$92.77m
A154040 Dasan SoluetaLtd
0.7xn/aUS$13.60m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A112610 15.4xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A112610 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, KR Electrical sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A112610 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A112610 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A112610 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A112610 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩41,900.00
₩76,333.33
+82.2%
12.1%₩92,000.00₩63,000.00n/a12
Dec ’25₩40,100.00
₩78,230.77
+95.1%
11.8%₩92,000.00₩63,000.00n/a13
Nov ’25₩59,000.00
₩81,615.38
+38.3%
9.0%₩96,000.00₩71,000.00n/a13
Oct ’25₩69,000.00
₩80,307.69
+16.4%
11.0%₩96,000.00₩63,000.00n/a13
Sep ’25₩64,400.00
₩80,307.69
+24.7%
11.0%₩96,000.00₩63,000.00n/a13
Aug ’25₩50,900.00
₩75,083.33
+47.5%
13.3%₩96,000.00₩60,000.00n/a12
Jul ’25₩46,450.00
₩74,923.08
+61.3%
13.4%₩96,000.00₩60,000.00n/a13
Jun ’25₩52,800.00
₩74,923.08
+41.9%
13.4%₩96,000.00₩60,000.00n/a13
May ’25₩52,500.00
₩79,384.62
+51.2%
16.2%₩110,000.00₩56,000.00n/a13
Apr ’25₩57,100.00
₩79,769.23
+39.7%
15.9%₩110,000.00₩56,000.00n/a13
Mar ’25₩51,700.00
₩80,384.62
+55.5%
16.0%₩110,000.00₩56,000.00n/a13
Feb ’25₩54,800.00
₩83,076.92
+51.6%
20.9%₩115,000.00₩54,000.00n/a13
Jan ’25₩70,200.00
₩82,076.92
+16.9%
25.0%₩115,000.00₩54,000.00n/a13
Dec ’24₩53,000.00
₩82,076.92
+54.9%
25.0%₩115,000.00₩54,000.00₩40,100.0013
Nov ’24₩45,150.00
₩103,090.91
+128.3%
16.6%₩140,000.00₩76,000.00₩59,000.0011
Oct ’24₩54,500.00
₩104,727.27
+92.2%
14.5%₩140,000.00₩85,000.00₩69,000.0011
Sep ’24₩63,000.00
₩104,727.27
+66.2%
14.5%₩140,000.00₩85,000.00₩64,400.0011
Aug ’24₩75,800.00
₩104,500.00
+37.9%
15.2%₩140,000.00₩85,000.00₩50,900.0010
Jul ’24₩86,300.00
₩100,800.00
+16.8%
16.3%₩140,000.00₩85,000.00₩46,450.0010
Jun ’24₩80,000.00
₩96,900.00
+21.1%
16.6%₩140,000.00₩81,000.00₩52,800.0010
May ’24₩75,400.00
₩90,375.00
+19.9%
14.1%₩120,000.00₩76,000.00₩52,500.008
Apr ’24₩72,900.00
₩89,000.00
+22.1%
15.6%₩120,000.00₩72,000.00₩57,100.007
Mar ’24₩66,900.00
₩88,375.00
+32.1%
14.8%₩120,000.00₩72,000.00₩51,700.008
Feb ’24₩66,500.00
₩86,750.00
+30.5%
15.8%₩120,000.00₩72,000.00₩54,800.008
Jan ’24₩68,800.00
₩85,250.00
+23.9%
18.5%₩120,000.00₩60,000.00₩70,200.008
Dec ’23₩75,600.00
₩85,250.00
+12.8%
18.5%₩120,000.00₩60,000.00₩53,000.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 22:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CS Wind Corporation 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
P. K. ParkCGS International
Joon Wha LeeCredit Suisse
Kyung-rae HanDaishin Securities Co. Ltd.