AJ NetworksLtd Değerleme
A095570 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A095570 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A095570 ( ₩4610 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩7004.3 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A095570 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A095570 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A095570 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A095570'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.1x |
| Kazançlar | ₩20.51b |
| Piyasa Değeri | ₩206.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.9x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A095570'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.8x | ||
A002810 Samyung Trading | 3.9x | n/a | ₩226.2b |
A001250 GS Global | 5.9x | n/a | ₩259.0b |
A122900 iMarketKorea | 11x | n/a | ₩257.1b |
A011760 Hyundai | 2.4x | -6.3% | ₩235.5b |
A095570 AJ NetworksLtd | 10.1x | 38.8% | ₩206.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A095570 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A095570'nin PE Oranı, Asian Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 25 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 25 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: A095570 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, KR Trade Distributors sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A095570 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.1x |
| Adil PE Oran | 13.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A095570 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₩4,610.00 | ₩6,540.00 +41.9% | 16.4% | ₩8,000.00 | ₩4,700.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩4,820.00 | ₩6,540.00 +35.7% | 16.4% | ₩8,000.00 | ₩4,700.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩4,680.00 | ₩7,000.00 +49.6% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩4,625.00 | ₩7,000.00 +51.4% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩4,480.00 | ₩7,000.00 +56.3% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩4,425.00 | ₩7,000.00 +58.2% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩4,825.00 | ₩7,000.00 +45.1% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩4,805.00 | ₩7,000.00 +45.7% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩4,850.00 | ₩7,000.00 +44.3% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩4,710.00 | ₩7,000.00 +48.6% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩4,770.00 | ₩7,000.00 +46.8% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tae Kwang
₩382.6b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩14,790.00
7D
12.0%
1Y
-2.3%
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩18,470.00
7D
-2.0%
1Y
25.5%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,300.00
7D
1.2%
1Y
15.6%